长城久瑞三个月定开债发起式
(006045)公募债券型
1.0846
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2127
累计净值 [2026-03-06]
1.0847
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：-4.81%
- 最近两年：-4.40%
- 最近三年：-0.35%
- 成立以来：8.46%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：吴冰燕,杨献忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||