长城久瑞三个月定开债发起式
(006045)公募债券型
1.0909
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-12]
1.2190
累计净值 [2026-06-12]
1.0909
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.46%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：22.68%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：吴冰燕,杨献忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||