长城久瑞三个月定开债发起式
(006045)公募债券型
1.1409
0.04%+0.0005
单位净值 [2024-05-06]
1.1679
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：2.30%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：6.93%
- 最近三年：11.91%
- 成立以来：17.17%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：张棪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.66亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009000 | 2021-01-13 |
| 2 | 0.018000 | 2020-12-17 |