长城久瑞三个月定开债发起式

(006045)公募债券型
+添加自选
1.0843 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.2124
累计净值 [2026-03-09]
1.0840 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.64%
  • 最近半年：0.90%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：-4.69%
  • 最近两年：-4.42%
  • 最近三年：-0.49%
  • 成立以来：8.43%
  • 成立日期：2019-08-28
  • 基金经理：吴冰燕,杨献忠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：13.21亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-09-04
2 0.04 2025-03-13
3 0.03 2024-10-30
4 0.01 2021-01-13
5 0.02 2020-12-17