长城久瑞三个月定开债发起式
(006045)公募债券型
1.0926
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2207
累计净值 [2026-06-05]
1.0925
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：4.46%
- 最近三年：8.43%
- 成立以来：22.87%
- 成立日期：2019-08-28
- 基金经理：吴冰燕,杨献忠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-04 |
| 2 | 0.04 | 2025-03-13 |
| 3 | 0.03 | 2024-10-30 |
| 4 | 0.01 | 2021-01-13 |
| 5 | 0.02 | 2020-12-17 |