中航瑞景3个月定开A
(006053)公募债券型
1.0357
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.2452
累计净值 [2026-04-21]
1.0361
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：26.78%
- 成立日期：2018-08-28
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：30.16亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中航基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0357 | 1.2452 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0353 | 1.2448 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0351 | 1.2446 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0344 | 1.2439 | +0.02% |
| 2026-04-15 | 1.0342 | 1.2437 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0338 | 1.2433 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0337 | 1.2432 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0333 | 1.2428 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0331 | 1.2426 | -0.02% |
| 2026-04-08 | 1.0333 | 1.2428 | -0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞景3个月定开A | 0.18% | 0.41% | 0.89% | 1.26% | 1.38% | 1.13% |
| 同类型排名 | 2550/7863 | 3683/7863 | 2255/7863 | 3741/7863 | 5203/7863 | 2798/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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茅勇峰 上任时间：2018-08-28
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧