中航瑞景3个月定开A
(006053)公募债券型
1.0513
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-10]
1.2008
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.39%
- 最近一年：3.15%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：21.48%
- 成立日期：2018-08-28
- 基金经理：茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：42.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-10 | 1.0513 | 1.2008 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 1.0512 | 1.2007 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.0516 | 1.2011 | -0.01% |
| 2024-05-07 | 1.0517 | 1.2012 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 1.0511 | 1.2006 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 1.0505 | 1.2000 | 0.11% |
| 2024-04-29 | 1.0493 | 1.1988 | -0.13% |
| 2024-04-26 | 1.0507 | 1.2002 | -0.08% |
| 2024-04-25 | 1.0515 | 1.2010 | 0.03% |
| 2024-04-24 | 1.0512 | 1.2007 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞景3个月定开A | 0.07% | 0.18% | 0.99% | 2.07% | 3.20% | 1.38% |
| 同类型排名 | 2795/3515 | 2780/3515 | 2339/3515 | 2021/3515 | 1759/3515 | 2418/3515 |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
| 股票型 | 1.89% | 3.89% | 9.73% | -0.29% | -6.66% | 2.80% |
| 混合型 | 1.55% | 3.21% | 8.87% | -0.03% | -5.80% | 2.25% |
| 债券型 | 0.30% | 0.61% | 1.74% | 2.13% | 2.63% | 1.79% |
| FOF | 1.75% | 2.26% | 7.63% | -8.11% | -17.40% | -1.80% |
| QDII | 4.81% | 9.07% | 17.15% | -1.46% | -1.36% | 4.10% |
| 另类投资 | -0.07% | -0.84% | 6.18% | 7.27% | 8.38% | 6.13% |
| ETF | 2.04% | 3.46% | 9.56% | -2.34% | -7.85% | 1.65% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 37.09亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 37.09亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 39.09亿份 | 60 |
| 2023-03-31 | 34.79亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 44.41亿份 | 未公布 |
基金经理
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茅勇峰 上任时间：2018-08-28
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-06 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-04-20 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-20 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年分红公告 |
| 2024-02-05 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-01-19 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-10 | 中航基金管理有限公司关于调整中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金申购起点金额限制的公告 |
| 2023-12-20 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年分红公告 |
| 2023-10-24 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-11 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2023-08-29 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 中航基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-26 | 中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-08-26 | 中航基金管理有限公司中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2023年第1号） |
| 2023-08-18 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |