中加颐信纯债债券A
(006068)公募债券型
1.0338
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.2549
累计净值 [2026-03-06]
1.0338
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：-1.58%
- 最近两年：-2.92%
- 最近三年：0.70%
- 成立以来：3.38%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.05 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.00 | 2023-04-12 |
| 4 | 0.01 | 2022-09-09 |
| 5 | 0.01 | 2022-06-09 |
| 6 | 0.01 | 2022-02-21 |
| 7 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 8 | 0.01 | 2021-06-28 |
| 9 | 0.00 | 2020-09-25 |
| 10 | 0.01 | 2020-06-08 |
| 11 | 0.01 | 2020-03-11 |
| 12 | 0.01 | 2019-12-09 |
| 13 | 0.01 | 2019-09-27 |
| 14 | 0.01 | 2019-06-06 |
| 15 | 0.01 | 2019-03-06 |
| 16 | 0.01 | 2018-11-26 |
| 17 | 0.01 | 2018-09-12 |