中加颐信纯债债券A
(006068)公募债券型
1.0339
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2550
累计净值 [2026-03-09]
1.0340
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.11%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：-1.31%
- 最近两年：-2.90%
- 最近三年：0.67%
- 成立以来：3.39%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|