中加颐信纯债债券C
(006069)公募债券型
1.0318
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2535
累计净值 [2026-04-22]
1.0320
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.32%
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：27.82%
- 成立日期：2018-06-14
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中加基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||