中加颐信纯债债券C
(006069)公募债券型
1.0731
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.2098
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.08%
- 最近半年:2.54%
- 今年以来:2.02%
- 最近一年:3.74%
- 最近两年:6.36%
- 最近三年:10.05%
- 成立以来:22.70%
- 成立日期:2018-06-14
- 基金经理:于跃 颜灵珊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:12.50亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中加
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.004000 | 2023-04-12 |
2 | 0.012000 | 2022-09-09 |
3 | 0.010000 | 2022-06-09 |
4 | 0.010000 | 2022-02-21 |
5 | 0.010000 | 2021-09-27 |
6 | 0.010000 | 2021-06-28 |
7 | 0.002000 | 2020-09-25 |
8 | 0.008000 | 2020-06-08 |
9 | 0.010000 | 2020-03-11 |
10 | 0.008000 | 2019-12-09 |
11 | 0.010000 | 2019-09-27 |
12 | 0.008700 | 2019-06-06 |
13 | 0.014300 | 2019-03-06 |
14 | 0.009700 | 2018-11-26 |
15 | 0.010000 | 2018-09-12 |