中加颐信纯债债券C

(006069)公募债券型
+添加自选
1.0303 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.2520
累计净值 [2026-03-09]
1.0304 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.18%
  • 最近一年：-1.44%
  • 最近两年：-3.10%
  • 最近三年：0.36%
  • 成立以来：3.03%
  • 成立日期：2018-06-14
  • 基金经理：李子家
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.25亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：中加基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2025-07-10
2 0.05 2024-12-19
3 0.00 2023-04-12
4 0.01 2022-09-09
5 0.01 2022-06-09
6 0.01 2022-02-21
7 0.01 2021-09-27
8 0.01 2021-06-28
9 0.00 2020-09-25
10 0.01 2020-06-08
11 0.01 2020-03-11
12 0.01 2019-12-09
13 0.01 2019-09-27
14 0.01 2019-06-06
15 0.01 2019-03-06
16 0.01 2018-11-26
17 0.01 2018-09-12