宏利泽利3个月定开债券发起式
(006099)公募债券型
1.0711
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.2546
累计净值 [2026-04-22]
1.0713
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.34%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：3.83%
- 最近三年：8.42%
- 成立以来：27.44%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0711 | 1.2546 | +0.02% |
| 2026-04-21 | 1.0709 | 1.2544 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0707 | 1.2542 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0706 | 1.2541 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0702 | 1.2537 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0701 | 1.2536 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0697 | 1.2532 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0697 | 1.2532 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0695 | 1.2530 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0694 | 1.2529 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利泽利3个月定开债券发起式 | 0.09% | 0.29% | 0.77% | 1.34% | 1.85% | 0.89% |
| 同类型排名 | 5064/7863 | 5347/7863 | 3411/7863 | 3474/7863 | 3528/7863 | 4466/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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高春梅 上任时间：2021-12-30
高春梅,女,北京大学,硕士,近7年信用评级和债券研究工作经验。曾任北京君维诚信用评级有限公司分析师、生命保险资产管理有限公司信用研究员、平安证券资产管理部信用研究员、东莞证券深圳分公司信用研究员、投资经理等职。 展开∨ 收起∧