宏利泽利3个月定开债券发起式
(006099)公募债券型
1.0663
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.2498
累计净值 [2026-03-09]
1.0659
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：-3.91%
- 最近三年：-1.09%
- 成立以来：6.63%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-12-12 |
| 2 | 0.05 | 2024-06-24 |
| 3 | 0.02 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.00 | 2020-08-20 |
| 5 | 0.02 | 2020-05-11 |
| 6 | 0.04 | 2019-11-28 |
| 7 | 0.02 | 2019-02-14 |