宏利泽利3个月定开债券发起式
(006099)公募债券型
1.0664
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2499
累计净值 [2026-03-10]
1.0665
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：-3.90%
- 最近三年：-1.13%
- 成立以来：6.64%
- 成立日期：2018-09-20
- 基金经理：高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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