泰康弘实3月定开混合
(006111)公募混合型
1.1264
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.7690
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：9.30%
- 最近一季：19.23%
- 最近半年：17.68%
- 今年以来：20.10%
- 最近一年：34.56%
- 最近两年：19.87%
- 最近三年：12.82%
- 成立以来：75.87%
- 成立日期：2018-08-23
- 基金经理：桂跃强 陆建巍 陈怡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：泰康
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.052900 | 2022-03-18 |
| 2 | 0.115000 | 2021-12-03 |
| 3 | 0.074600 | 2021-05-28 |
| 4 | 0.121300 | 2021-04-23 |
| 5 | 0.094300 | 2021-01-22 |
| 6 | 0.082600 | 2020-08-10 |
| 7 | 0.046500 | 2019-10-16 |
| 8 | 0.055400 | 2019-06-03 |