泰康弘实3月定开混合

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	4.64%	36.53	20800.55	0.03%	17.73 (48.54%)
2	300502	新易盛	4.27%	43.23	19142.20	0.05%	19.31 (44.67%)
3	02888	渣打集团	2.70%	85.56	12087.77	0.04%	13.63 (15.94%)
4	00005	汇丰控股	2.58%	104.16	11570.09	0.01%	19.60 (18.82%)
5	601318	中国平安	2.52%	198.87	11291.84	0.02%	新增
6	601899	紫金矿业	2.38%	326.41	10680.13	0.02%	115.30 (35.32%)
7	300394	天孚通信	2.33%	34.62	10441.39	0.04%	新增
8	603993	洛阳钼业	2.27%	592.36	10159.00	0.03%	-79.68 (-13.45%)
9	02628	中国人寿	2.19%	451.20	9800.06	0.06%	新增
10	002475	立讯精密	2.13%	193.65	9539.31	0.03%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300308	中际旭创	4.64%	36.53	20800.55	0.03%	17.73 (48.54%)
2	300502	新易盛	4.27%	43.23	19142.20	0.05%	19.31 (44.67%)
3	02888	渣打集团	2.70%	85.56	12087.77	0.04%	13.63 (15.94%)
4	00005	汇丰控股	2.58%	104.16	11570.09	0.01%	19.60 (18.82%)
5	601318	中国平安	2.52%	198.87	11291.84	0.02%	新增
6	601899	紫金矿业	2.38%	326.41	10680.13	0.02%	115.30 (35.32%)
7	300394	天孚通信	2.33%	34.62	10441.39	0.04%	新增
8	603993	洛阳钼业	2.27%	592.36	10159.00	0.03%	-79.68 (-13.45%)
9	02628	中国人寿	2.19%	451.20	9800.06	0.06%	新增
10	002475	立讯精密	2.13%	193.65	9539.31	0.03%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.82%	45.44	24586.95	0.01%	17.19 (37.83%)
2	603993	洛阳钼业	3.73%	672.04	13440.83	0.04%	新增
3	02888	渣打集团	3.40%	71.93	12266.22	0.03%	新增
4	300308	中际旭创	3.18%	18.80	11468.00	0.02%	新增
5	300502	新易盛	2.86%	23.92	10304.93	0.03%	新增
6	00005	汇丰控股	2.59%	84.56	9348.11	0.00%	新增
7	600031	三一重工	2.36%	402.89	8512.98	0.05%	新增
8	601899	紫金矿业	2.02%	211.11	7276.95	0.01%	新增
9	600660	福耀玻璃	1.97%	109.60	7098.79	0.05%	新增
10	000333	美的集团	1.86%	85.77	6703.20	0.01%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.82%	45.44	24586.95	0.01%	17.19 (37.83%)
2	603993	洛阳钼业	3.73%	672.04	13440.83	0.04%	新增
3	02888	渣打集团	3.40%	71.93	12266.22	0.03%	新增
4	300308	中际旭创	3.18%	18.80	11468.00	0.02%	新增
5	300502	新易盛	2.86%	23.92	10304.93	0.03%	新增
6	00005	汇丰控股	2.59%	84.56	9348.11	0.00%	新增
7	600031	三一重工	2.36%	402.89	8512.98	0.05%	新增
8	601899	紫金矿业	2.02%	211.11	7276.95	0.01%	新增
9	600660	福耀玻璃	1.97%	109.60	7098.79	0.05%	新增
10	000333	美的集团	1.86%	85.77	6703.20	0.01%	新增
11	03606	福耀玻璃	0.50%	29.80	1808.86	0.05%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.61%	28.25	9602.32	5.17%	-25.87 (-91.59%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	3.61%	28.25	9602.32	5.17%	-25.87 (-91.59%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.54%	54.13	14401.57	7.65%	-6.33 (-11.70%)
2	01797	东方甄选	2.87%	295.85	7452.37	3.96%	-108.75 (-36.76%)
3	00388	香港交易所	0.97%	10.42	2531.19	1.34%	0.00 (0.00%)
4	09987	百胜中国	0.50%	4.29	1293.01	0.69%	-0.83 (-19.32%)
5	00883	中国海洋石油	0.49%	108.52	1278.35	0.68%	0.00 (0.00%)
6	01928	金沙中国有限公司	0.49%	61.41	1271.70	0.68%	-6.80 (-11.07%)
7	09868	小鹏汽车-W	0.26%	13.11	673.59	0.36%	新增
8	03690	美团-W	0.12%	4.16	308.91	0.16%	-0.44 (-10.57%)
9	09922	九毛九	0.09%	41.58	229.93	0.12%	-4.60 (-11.06%)
10	00981	中芯国际	0.07%	10.45	188.10	0.10%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	5.54%	54.13	14401.57	7.65%	-6.33 (-11.70%)
2	01797	东方甄选	2.87%	295.85	7452.37	3.96%	-108.75 (-36.76%)
3	00388	香港交易所	0.97%	10.42	2531.19	1.34%	0.00 (0.00%)
4	09987	百胜中国	0.50%	4.29	1293.01	0.69%	-0.83 (-19.32%)
5	00883	中国海洋石油	0.49%	108.52	1278.35	0.68%	0.00 (0.00%)
6	01928	金沙中国有限公司	0.49%	61.41	1271.70	0.68%	-6.80 (-11.07%)
7	09868	小鹏汽车-W	0.26%	13.11	673.59	0.36%	新增
8	03690	美团-W	0.12%	4.16	308.91	0.16%	-0.44 (-10.57%)
9	09922	九毛九	0.09%	41.58	229.93	0.12%	-4.60 (-11.06%)
10	00981	中芯国际	0.07%	10.45	188.10	0.10%	新增
11	01896	猫眼娱乐	0.06%	18.48	150.45	0.08%	---
12	01579	颐海国际	0.06%	14.49	162.83	0.09%	---
13	09863	零跑汽车	0.05%	3.88	125.52	0.07%	---
14	09633	农夫山泉	0.03%	1.78	72.84	0.04%	---
15	09926	康方生物	0.03%	1.90	79.89	0.04%	---
16	01177	中国生物制药	0.02%	18.70	58.72	0.03%	---
17	00772	阅文集团	0.01%	0.94	24.75	0.01%	---
18	02367	巨子生物	0.01%	0.82	26.45	0.01%	---
19	01530	三生制药	0.01%	3.80	25.88	0.01%	---
20	00268	金蝶国际	0.01%	2.70	27.84	0.01%	---
21	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.02	0.36	0.00%	---
22	02333	长城汽车	0.00%	0.02	0.14	0.00%	---
23	06618	京东健康	0.00%	0.01	0.18	0.00%	---
24	09869	海伦司	0.00%	0.05	0.17	0.00%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.28%	60.46	18484.68	7.15%	-4.60 (-7.60%)
2	01797	东方甄选	3.23%	404.60	9512.06	3.68%	-200.79 (-49.63%)
3	00388	香港交易所	0.96%	10.42	2836.56	1.10%	-5.13 (-49.20%)
4	09987	百胜中国	0.71%	5.12	2086.64	0.81%	-1.42 (-27.71%)
5	01928	金沙中国有限公司	0.57%	68.21	1679.21	0.65%	-33.51 (-49.14%)
6	00883	中国海洋石油	0.38%	108.52	1121.00	0.43%	0.00 (0.00%)
7	09922	九毛九	0.19%	46.18	546.75	0.21%	-22.72 (-49.20%)
8	03690	美团-W	0.18%	4.60	518.93	0.20%	新增
9	01579	颐海国际	0.08%	15.99	247.31	0.10%	-6.41 (-40.12%)
10	01071	华电国际电力股份	0.04%	28.80	108.58	0.04%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.28%	60.46	18484.68	7.15%	-4.60 (-7.60%)
2	01797	东方甄选	3.23%	404.60	9512.06	3.68%	-200.79 (-49.63%)
3	00388	香港交易所	0.96%	10.42	2836.56	1.10%	-5.13 (-49.20%)
4	09987	百胜中国	0.71%	5.12	2086.64	0.81%	-1.42 (-27.71%)
5	01928	金沙中国有限公司	0.57%	68.21	1679.21	0.65%	-33.51 (-49.14%)
6	00883	中国海洋石油	0.38%	108.52	1121.00	0.43%	0.00 (0.00%)
7	09922	九毛九	0.19%	46.18	546.75	0.21%	-22.72 (-49.20%)
8	03690	美团-W	0.18%	4.60	518.93	0.20%	新增
9	01579	颐海国际	0.08%	15.99	247.31	0.10%	-6.41 (-40.12%)
10	01071	华电国际电力股份	0.04%	28.80	108.58	0.04%	新增
11	09869	海伦司	0.03%	13.30	93.77	0.04%	---
12	02333	长城汽车	0.01%	4.97	41.06	0.02%	---
13	06639	瑞尔集团	0.01%	4.00	27.68	0.01%	---
14	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
15	06618	京东健康	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.94%	605.38	28392.54	9.38%	新增
2	00700	腾讯控股	6.11%	65.06	19410.14	6.41%	16.28 (25.02%)
3	00388	香港交易所	1.47%	15.55	4683.82	1.55%	新增
4	09987	百胜中国	0.81%	6.54	2566.62	0.85%	新增
5	01928	金沙中国有限公司	0.74%	101.72	2353.80	0.78%	新增
6	06618	京东健康	0.61%	30.61	1950.78	0.64%	新增
7	09922	九毛九	0.40%	68.90	1282.92	0.42%	新增
8	00883	中国海洋石油	0.30%	108.52	966.90	0.32%	0.00 (0.00%)
9	02269	药明生物	0.30%	18.00	962.28	0.32%	新增
10	01579	颐海国际	0.17%	22.40	552.16	0.18%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	8.94%	605.38	28392.54	9.38%	新增
2	00700	腾讯控股	6.11%	65.06	19410.14	6.41%	16.28 (25.02%)
3	00388	香港交易所	1.47%	15.55	4683.82	1.55%	新增
4	09987	百胜中国	0.81%	6.54	2566.62	0.85%	新增
5	01928	金沙中国有限公司	0.74%	101.72	2353.80	0.78%	新增
6	06618	京东健康	0.61%	30.61	1950.78	0.64%	新增
7	09922	九毛九	0.40%	68.90	1282.92	0.42%	新增
8	00883	中国海洋石油	0.30%	108.52	966.90	0.32%	0.00 (0.00%)
9	02269	药明生物	0.30%	18.00	962.28	0.32%	新增
10	01579	颐海国际	0.17%	22.40	552.16	0.18%	0.00 (0.00%)
11	02333	长城汽车	0.01%	4.97	45.08	0.01%	---
12	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.02	0.60	0.00%	---

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.47%	48.78	14783.73	4.85%	7.81 (16.02%)
2	00883	中国海洋石油	0.29%	108.52	961.47	0.32%	-164.22 (-151.33%)
3	01579	颐海国际	0.16%	22.40	542.08	0.18%	0.00 (0.00%)
4	02333	长城汽车	0.15%	36.57	504.60	0.17%	16.00 (43.76%)
5	02382	舜宇光学科技	0.15%	4.65	508.62	0.17%	1.25 (26.98%)
6	01658	邮储银行	0.01%	5.60	29.85	0.01%	0.00 (0.00%)
7	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.02	0.64	0.00%	0.00 (0.00%)
8	06865	福莱特玻璃	0.00%	0.09	2.16	0.00%	-48.80 (-53217.01%)
9	00981	中芯国际	0.00%	0.04	0.64	0.00%	-37.95 (-91666.67%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.47%	48.78	14783.73	4.85%	7.81 (16.02%)
2	00883	中国海洋石油	0.29%	108.52	961.47	0.32%	-164.22 (-151.33%)
3	01579	颐海国际	0.16%	22.40	542.08	0.18%	0.00 (0.00%)
4	02333	长城汽车	0.15%	36.57	504.60	0.17%	16.00 (43.76%)
5	02382	舜宇光学科技	0.15%	4.65	508.62	0.17%	1.25 (26.98%)
6	01658	邮储银行	0.01%	5.60	29.85	0.01%	0.00 (0.00%)
7	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.02	0.64	0.00%	0.00 (0.00%)
8	06865	福莱特玻璃	0.00%	0.09	2.16	0.00%	-48.80 (-53217.01%)
9	00981	中芯国际	0.00%	0.04	0.64	0.00%	-37.95 (-91666.67%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.93%	40.96	19905.64	5.14%	26.28 (64.16%)
2	03690	美团-W	1.37%	20.76	5534.62	1.43%	3.36 (16.18%)
3	02020	安踏体育	1.10%	29.30	4456.53	1.15%	新增
4	01055	中国南方航空股份	0.83%	832.40	3337.92	0.86%	新增
5	01066	威高股份	0.75%	201.20	3034.10	0.78%	55.98 (27.82%)
6	00883	中国海洋石油	0.50%	272.74	2004.61	0.52%	新增
7	06865	福莱特玻璃	0.32%	48.89	1301.99	0.34%	新增
8	00268	金蝶国际	0.24%	44.00	964.92	0.25%	-116.10 (-263.86%)
9	01579	颐海国际	0.24%	22.40	971.94	0.25%	-35.90 (-160.27%)
10	03898	中车时代电气	0.22%	23.25	888.10	0.23%	6.25 (26.90%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	4.93%	40.96	19905.64	5.14%	26.28 (64.16%)
2	03690	美团-W	1.37%	20.76	5534.62	1.43%	3.36 (16.18%)
3	02020	安踏体育	1.10%	29.30	4456.53	1.15%	新增
4	01055	中国南方航空股份	0.83%	832.40	3337.92	0.86%	新增
5	01066	威高股份	0.75%	201.20	3034.10	0.78%	55.98 (27.82%)
6	00883	中国海洋石油	0.50%	272.74	2004.61	0.52%	新增
7	06865	福莱特玻璃	0.32%	48.89	1301.99	0.34%	新增
8	00268	金蝶国际	0.24%	44.00	964.92	0.25%	-116.10 (-263.86%)
9	01579	颐海国际	0.24%	22.40	971.94	0.25%	-35.90 (-160.27%)
10	03898	中车时代电气	0.22%	23.25	888.10	0.23%	6.25 (26.90%)
11	02331	李宁	0.21%	10.60	836.13	0.22%	---
12	00981	中芯国际	0.19%	37.99	755.65	0.20%	---
13	02382	舜宇光学科技	0.17%	3.40	693.29	0.18%	---
14	02196	复星医药	0.14%	10.60	553.24	0.14%	---
15	02333	长城汽车	0.11%	20.57	429.60	0.11%	---
16	01658	邮储银行	0.01%	5.60	24.36	0.01%	---
17	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.21%	14.68	6968.30	1.25%	4.19 (28.54%)
2	01579	颐海国际	0.98%	58.30	5642.86	1.01%	17.60 (30.19%)
3	01999	敏华控股	0.86%	352.20	4987.15	0.89%	新增
4	03908	中金公司	0.84%	274.92	4857.84	0.87%	新增
5	03690	美团-W	0.75%	17.40	4314.33	0.77%	-11.09 (-63.74%)
6	00268	金蝶国际	0.74%	160.10	4258.66	0.76%	新增
7	02601	中国太保	0.49%	110.70	2827.28	0.51%	新增
8	02269	药明生物	0.39%	26.35	2279.80	0.41%	10.60 (40.23%)
9	01066	威高股份	0.37%	145.22	2142.01	0.38%	0.00 (0.00%)
10	01347	华虹半导体	0.31%	49.00	1814.47	0.32%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.21%	14.68	6968.30	1.25%	4.19 (28.54%)
2	01579	颐海国际	0.98%	58.30	5642.86	1.01%	17.60 (30.19%)
3	01999	敏华控股	0.86%	352.20	4987.15	0.89%	新增
4	03908	中金公司	0.84%	274.92	4857.84	0.87%	新增
5	03690	美团-W	0.75%	17.40	4314.33	0.77%	-11.09 (-63.74%)
6	00268	金蝶国际	0.74%	160.10	4258.66	0.76%	新增
7	02601	中国太保	0.49%	110.70	2827.28	0.51%	新增
8	02269	药明生物	0.39%	26.35	2279.80	0.41%	10.60 (40.23%)
9	01066	威高股份	0.37%	145.22	2142.01	0.38%	0.00 (0.00%)
10	01347	华虹半导体	0.31%	49.00	1814.47	0.32%	新增
11	02331	李宁	0.30%	38.35	1720.38	0.31%	---
12	01658	邮储银行	0.23%	356.00	1313.64	0.24%	---
13	03993	洛阳钼业	0.21%	279.00	1188.54	0.21%	---
14	06969	思摩尔国际	0.19%	22.00	1108.14	0.20%	---
15	03898	中车时代电气	0.08%	17.00	483.65	0.09%	---
16	06169	宇华教育	0.07%	76.00	431.68	0.08%	---
17	01308	海丰国际	0.06%	26.30	370.57	0.07%	---
18	02400	心动公司	0.01%	1.84	72.55	0.01%	---
19	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.06%	10.49	4777.57	1.11%	新增
2	03690	美团-W	0.99%	28.49	4473.50	1.04%	11.67 (40.96%)
3	01579	颐海国际	0.66%	40.70	2953.60	0.69%	37.10 (91.15%)
4	01066	威高股份	0.51%	145.22	2287.23	0.53%	0.00 (0.00%)
5	00981	中芯国际	0.50%	91.85	2265.02	0.53%	新增
6	02269	药明生物	0.45%	15.75	2040.10	0.48%	-19.35 (-122.86%)
7	01918	融创中国	0.20%	30.50	904.02	0.21%	-19.50 (-63.93%)
8	06169	宇华教育	0.12%	89.40	519.41	0.12%	新增
9	01896	猫眼娱乐	0.11%	45.98	496.58	0.12%	新增
10	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.02	0.52	0.00%	-31.40 (-164397.91%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.06%	10.49	4777.57	1.11%	新增
2	03690	美团-W	0.99%	28.49	4473.50	1.04%	11.67 (40.96%)
3	01579	颐海国际	0.66%	40.70	2953.60	0.69%	37.10 (91.15%)
4	01066	威高股份	0.51%	145.22	2287.23	0.53%	0.00 (0.00%)
5	00981	中芯国际	0.50%	91.85	2265.02	0.53%	新增
6	02269	药明生物	0.45%	15.75	2040.10	0.48%	-19.35 (-122.86%)
7	01918	融创中国	0.20%	30.50	904.02	0.21%	-19.50 (-63.93%)
8	06169	宇华教育	0.12%	89.40	519.41	0.12%	新增
9	01896	猫眼娱乐	0.11%	45.98	496.58	0.12%	新增
10	02319	蒙牛乳业	0.00%	0.02	0.52	0.00%	-31.40 (-164397.91%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	0.79%	35.10	3101.79	0.85%	新增
2	01398	工商银行	0.69%	500.00	2685.00	0.73%	306.20 (61.24%)
3	00268	金蝶国际	0.61%	340.00	2373.20	0.65%	58.60 (17.24%)
4	02020	安踏体育	0.58%	36.50	2280.52	0.62%	-61.60 (-168.77%)
5	01177	中国生物制药	0.57%	230.20	2246.75	0.61%	新增
6	01918	融创中国	0.53%	50.00	2085.00	0.57%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	0.46%	300.00	1809.00	0.49%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	0.39%	16.82	1535.33	0.42%	新增
9	01066	威高股份	0.31%	145.22	1215.50	0.33%	145.20 (99.99%)
10	06030	中信证券	0.26%	63.80	1016.33	0.28%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	0.79%	35.10	3101.79	0.85%	新增
2	01398	工商银行	0.69%	500.00	2685.00	0.73%	306.20 (61.24%)
3	00268	金蝶国际	0.61%	340.00	2373.20	0.65%	58.60 (17.24%)
4	02020	安踏体育	0.58%	36.50	2280.52	0.62%	-61.60 (-168.77%)
5	01177	中国生物制药	0.57%	230.20	2246.75	0.61%	新增
6	01918	融创中国	0.53%	50.00	2085.00	0.57%	0.00 (0.00%)
7	00939	建设银行	0.46%	300.00	1809.00	0.49%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	0.39%	16.82	1535.33	0.42%	新增
9	01066	威高股份	0.31%	145.22	1215.50	0.33%	145.20 (99.99%)
10	06030	中信证券	0.26%	63.80	1016.33	0.28%	新增
11	02319	蒙牛乳业	0.23%	31.42	886.65	0.24%	---
12	03888	金山软件	0.16%	34.60	625.91	0.17%	---
13	01579	颐海国际	0.04%	3.60	147.38	0.04%	---

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	1.28%	98.10	4629.34	1.40%	93.60 (95.41%)
2	00268	金蝶国际	0.58%	281.40	2090.80	0.63%	160.00 (56.86%)
3	00939	建设银行	0.49%	300.00	1776.00	0.54%	0.00 (0.00%)
4	06886	HTSC	0.49%	150.72	1781.51	0.54%	117.96 (78.26%)
5	01918	融创中国	0.47%	50.00	1689.00	0.51%	新增
6	03908	中金公司	0.29%	76.84	1065.00	0.32%	21.56 (28.06%)
7	01398	工商银行	0.27%	193.80	970.94	0.29%	63.80 (32.92%)
8	01099	国药控股	0.24%	35.24	852.46	0.26%	新增
9	03888	金山软件	0.20%	49.50	736.07	0.22%	新增
10	01088	中国神华	0.03%	7.50	107.92	0.03%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	1.28%	98.10	4629.34	1.40%	93.60 (95.41%)
2	00268	金蝶国际	0.58%	281.40	2090.80	0.63%	160.00 (56.86%)
3	00939	建设银行	0.49%	300.00	1776.00	0.54%	0.00 (0.00%)
4	06886	HTSC	0.49%	150.72	1781.51	0.54%	117.96 (78.26%)
5	01918	融创中国	0.47%	50.00	1689.00	0.51%	新增
6	03908	中金公司	0.29%	76.84	1065.00	0.32%	21.56 (28.06%)
7	01398	工商银行	0.27%	193.80	970.94	0.29%	63.80 (32.92%)
8	01099	国药控股	0.24%	35.24	852.46	0.26%	新增
9	03888	金山软件	0.20%	49.50	736.07	0.22%	新增
10	01088	中国神华	0.03%	7.50	107.92	0.03%	新增
11	01066	威高股份	0.00%	0.02	0.13	0.00%	---
12	01579	颐海国际	0.00%	0.30	10.70	0.00%	---

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	0.57%	300.00	1698.00	1.57%	---
2	00694	北京首都机场股份	0.34%	138.60	1009.01	0.94%	---
3	01066	威高股份	0.28%	148.00	822.88	0.76%	---
4	00268	金蝶国际	0.25%	121.40	735.68	0.68%	---
5	01336	新华保险	0.24%	26.10	711.23	0.66%	---
6	03908	中金公司	0.24%	55.28	712.01	0.66%	---
7	01398	工商银行	0.21%	130.00	637.00	0.59%	---
8	02357	中航科工	0.12%	80.00	344.80	0.32%	---
9	06886	HTSC	0.12%	32.76	355.77	0.33%	---
10	06030	中信证券	0.11%	26.60	314.68	0.29%	---

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00939	建设银行	0.57%	300.00	1698.00	1.57%	---
2	00694	北京首都机场股份	0.34%	138.60	1009.01	0.94%	---
3	01066	威高股份	0.28%	148.00	822.88	0.76%	---
4	00268	金蝶国际	0.25%	121.40	735.68	0.68%	---
5	01336	新华保险	0.24%	26.10	711.23	0.66%	---
6	03908	中金公司	0.24%	55.28	712.01	0.66%	---
7	01398	工商银行	0.21%	130.00	637.00	0.59%	---
8	02357	中航科工	0.12%	80.00	344.80	0.32%	---
9	06886	HTSC	0.12%	32.76	355.77	0.33%	---
10	06030	中信证券	0.11%	26.60	314.68	0.29%	---
11	02020	安踏体育	0.05%	4.50	148.05	0.14%	---

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