南方赢元债券A
(006149)公募债券型
1.1225
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.3041
累计净值 [2026-06-05]
1.1218
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.12%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：4.17%
- 最近三年：8.06%
- 成立以来：32.73%
- 成立日期：2018-09-17
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1225 | 1.3041 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.1232 | 1.3048 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.1230 | 1.3046 | -0.02% |
| 2026-06-02 | 1.1232 | 1.3048 | -0.02% |
| 2026-06-01 | 1.1234 | 1.3050 | +0.02% |
| 2026-05-28 | 1.1230 | 1.3046 | +0.11% |
| 2026-05-27 | 1.1218 | 1.3034 | +0.16% |
| 2026-05-26 | 1.1200 | 1.3016 | +0.13% |
| 2026-05-25 | 1.1186 | 1.3002 | +0.12% |
| 2026-05-22 | 1.1173 | 1.2989 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方赢元债券A | -0.06% | 1.12% | 1.56% | 2.05% | 1.07% | 1.98% |
| 同类型排名 | 2118/7919 | 133/7919 | 246/7919 | 671/7919 | 2272/7919 | 494/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
刘骥 上任时间：2021-02-26
刘骥先生:香港大学经济学硕士,具有基金从业资格。2012年10月加入南方基金固定收益部,历任信用研究分析师、信用研究分析小组组长。2016年11月至2019年3月,任南方多利、南方金利的基金经理助理。2019年3月至今,任南方睿见混合、南方宏元基金经理,2019年4月至今,任南方华元基金经理。2020年9月25日起担任南方创利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月26日担任南方皓元短债债券型证券投资基金、南方赢元 展开∨ 收起∧