南方赢元债券A
(006149)公募债券型
1.1211
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.3027
累计净值 [2026-06-12]
1.1215
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.92%
- 最近一季：1.55%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：7.80%
- 成立以来：32.57%
- 成立日期：2018-09-17
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.83亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-04-10 |
| 2 | 0.04 | 2023-12-25 |
| 3 | 0.04 | 2022-12-20 |
| 4 | 0.01 | 2021-03-23 |
| 5 | 0.02 | 2020-05-19 |
| 6 | 0.01 | 2020-01-21 |
| 7 | 0.01 | 2019-06-25 |
| 8 | 0.02 | 2019-03-04 |