南方赢元
(006149)公募债券型
1.1043
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-17]
1.2559
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月:0.08%
- 最近一季:1.43%
- 最近半年:2.44%
- 今年以来:1.98%
- 最近一年:3.79%
- 最近两年:6.52%
- 最近三年:11.23%
- 成立以来:27.14%
- 成立日期:2018-09-17
- 基金经理:刘骥
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:9.32亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:13.67亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.045000 | 2023-12-25 |
2 | 0.045000 | 2022-12-20 |
3 | 0.007600 | 2021-03-23 |
4 | 0.016000 | 2020-05-19 |
5 | 0.010000 | 2020-01-21 |
6 | 0.010000 | 2019-06-25 |
7 | 0.018000 | 2019-03-04 |