南方交元债券A
(006151)公募债券型
1.2003
0.06%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.2863
累计净值 [2026-06-12]
1.2010
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：9.40%
- 成立以来：30.27%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：陈霜阳,李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-02-22 |
| 2 | 0.02 | 2021-11-09 |
| 3 | 0.02 | 2021-04-27 |
| 4 | 0.01 | 2020-06-22 |
| 5 | 0.02 | 2019-12-06 |