南方交元债券
(006151)公募债券型
1.1351
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.2211
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:2.48%
- 今年以来:1.88%
- 最近一年:3.82%
- 最近两年:6.49%
- 最近三年:11.27%
- 成立以来:23.20%
- 成立日期:2018-12-13
- 基金经理:李慧鹏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:19.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:24.56亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010000 | 2022-02-22 |
2 | 0.020000 | 2021-11-09 |
3 | 0.021000 | 2021-04-27 |
4 | 0.015000 | 2020-06-22 |
5 | 0.020000 | 2019-12-06 |