南方交元债券A
(006151)公募债券型
1.1932
-0.21%-0.0025
单位净值 [2026-03-09]
1.2792
累计净值 [2026-03-09]
1.1907
-0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.47%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：19.32%
- 成立日期：2018-12-13
- 基金经理：陈霜阳,李璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 南方交元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-13 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-27 | 南方交元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(2024年6月更新) |
| 2024-06-27 | 关于南方交元债券型证券投资基金新增C类基金份额并修订相关法律文件的公告 |
| 2024-06-27 | 南方交元债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-06-27 | 南方交元债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-06-27 | 南方交元债券型证券投资基金招募说明书（2024年6月更新） |
| 2024-06-15 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-05-23 | 南方交元债券型证券投资基金基金产品资料概要(2024年5月更新) |
| 2024-05-23 | 南方交元债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-23 | 南方交元债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-23 | 南方交元债券型证券投资基金招募说明书（2024年5月更新） |
| 2024-05-23 | 南方交元债券型证券投资基金基金份额持有人大会（二次召开）表决结果暨决议生效的公告 |
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方交元债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-18 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方交元债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2024-04-17 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方交元债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2024-04-16 | 南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式二次召开南方交元债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |