德邦乐享生活混合A
(006167)公募混合型
1.7024
0.11%+0.0020
单位净值 [2026-06-12]
1.7555
累计净值 [2026-06-12]
1.7856
+0.33%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-9.53%
- 最近一季：1.85%
- 最近半年：5.62%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：18.17%
- 最近两年：15.93%
- 最近三年：-4.11%
- 成立以来：78.17%
- 成立日期：2019-03-13
- 基金经理：江杨磊,汪宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：德邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2019-12-26 |