万家鑫悦纯债C
(006173)公募债券型
1.0688
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2468
累计净值 [2026-06-12]
1.0692
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.41%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：5.68%
- 最近三年：7.89%
- 成立以来：27.11%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.53亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-09-18 |
| 2 | 0.02 | 2023-09-21 |
| 3 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2022-08-08 |
| 5 | 0.02 | 2022-03-21 |
| 6 | 0.02 | 2021-08-16 |
| 7 | 0.03 | 2020-06-08 |
| 8 | 0.04 | 2020-01-17 |
| 9 | 0.01 | 2019-03-20 |