万家鑫悦纯债C
(006173)公募债券型
1.0656
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.2436
累计净值 [2026-04-22]
1.0662
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.11%
- 最近一年：0.86%
- 最近两年：5.09%
- 最近三年：8.45%
- 成立以来：26.72%
- 成立日期：2018-08-20
- 基金经理：周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.32亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0656 | 1.2436 | +0.06% |
| 2026-04-21 | 1.0650 | 1.2430 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0648 | 1.2428 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0647 | 1.2427 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0639 | 1.2419 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.0635 | 1.2415 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0631 | 1.2411 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0630 | 1.2410 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0627 | 1.2407 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0624 | 1.2404 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫悦纯债C | 0.20% | 0.44% | 1.00% | 1.26% | 0.86% | 1.11% |
| 同类型排名 | 2663/7863 | 3651/7863 | 1707/7863 | 3891/7863 | 5944/7863 | 3224/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 较差 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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周潜玮 上任时间：2019-09-21
周潜玮先生:硕士,2006年7月至2016年8月,曾任上海银行金融市场部债券交易员、债券交易副主管等职;2016年9月加入万家基金管理有限公司,曾任固定收益部投资经理。现任万家3-5年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、万家鑫享纯债债券型证券投资基金、万家1-3年政策性金融债纯债债券型证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年05月21 展开∨ 收起∧