华泰保兴尊颐定开

(006188)公募债券型
+添加自选
1.1024 -0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.3046
累计净值 [2026-06-05]
1.1021 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.37%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：2.51%
  • 最近两年：5.51%
  • 最近三年：10.62%
  • 成立以来：32.85%
  • 成立日期：2018-07-26
  • 基金经理：陈祺伟,周咏梅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.46亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.69亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：华泰保兴基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-06-051.10241.3046-0.03%
2026-06-041.10271.3049+0.01%
2026-06-031.10261.3048-0.01%
2026-06-021.10271.3049+0.00%
2026-06-011.10271.3049+0.05%
2026-05-281.10211.3043+0.04%
2026-05-271.10171.3039+0.05%
2026-05-261.10111.3033+0.03%
2026-05-251.10081.3030+0.02%
2026-05-221.10061.3028+0.00%
业绩分析

更新日期：2026-06-05

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华泰保兴尊颐定开0.02%0.37%0.92%1.62%2.51%1.43%
同类型排名1277/79191288/79191300/79191475/7919995/79191592/7919
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
优秀
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

周咏梅 上任时间：2018-07-26

周咏梅女士:上海财经大学国际金融学硕士。历任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部投资助理、投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理组合类保险资产管理产品等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司,历任专户投资一部投资经理。2020年5月21日任华泰保兴科荣混合型证券投资基金基金经理。2020年08月24日担任华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

陈祺伟 上任时间：2023-11-15

陈祺伟先生:中国,复旦大学经济学硕士。历任上海银行金融市场部自营科主管,平安银行资金运营中心投资管理部总经理等职务。2023年3月加入华泰保兴基金管理有限公司,现任固定收益投资二部总经理。现任华泰保兴安悦债券型证券投资基金的基金经理。2023年6月19日担任华泰保兴尊享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月19日担任华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月15日担任华泰保兴尊颐定期开放债券型 展开∨ 收起∧