中银中债3-5年期农发行债券指数A
(006224)公募债券型
1.1285
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.2883
累计净值 [2026-04-21]
1.1288
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.52%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：5.90%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：31.14%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.65亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1285 | 1.2883 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.1282 | 1.2880 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.1281 | 1.2879 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.1273 | 1.2871 | +0.04% |
| 2026-04-15 | 1.1269 | 1.2867 | +0.06% |
| 2026-04-14 | 1.1262 | 1.2860 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.1261 | 1.2859 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.1260 | 1.2858 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.1259 | 1.2857 | -0.02% |
| 2026-04-08 | 1.1261 | 1.2859 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银中债3-5年期农发行债券指数A | 0.20% | 0.32% | 0.90% | 1.52% | 1.74% | 1.01% |
| 同类型排名 | 2195/7863 | 4726/7863 | 2139/7863 | 2556/7863 | 3958/7863 | 3518/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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郑涛 上任时间：2018-09-19
郑涛(ZHENG Tao)先生:金融学博士。曾任广发证券股份有限公司交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2016年6月至今任中银美元债基金基金经理,2017年6月至2019年10月任中银丰实基金基金经理,2017年6月至今任中银丰和基金基金经理,2017年12月至今任中银丰禧基金基金经理,2018年1月至今任中银丰荣基金基金经理,2018年3月至今任中银中债7-10年国开债指数基金基金经理,2018年9月至今任 展开∨ 收起∧