中银中债3-5年期农发行债券指数A
(006224)公募债券型指数型
1.1227
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-12]
1.2825
累计净值 [2026-03-12]
1.1230
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：11.11%
- 成立以来：30.46%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.65亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中银基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-06-26 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-26 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2024-05-10 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-04-19 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告（更正稿） |
| 2024-04-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-23 | 关于中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-02-23 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金分红公告 |
| 2023-12-21 | 关于中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-31 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-10-24 | 中银中债3-5年期农发行债券指数证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 |