中银中债3-5年期农发行债券指数A
(006224)公募债券型指数型
1.1221
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-03-09]
1.2819
累计净值 [2026-03-09]
1.1214
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：11.10%
- 成立以来：30.39%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.65亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-02-26 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-25 |
| 4 | 0.02 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.02 | 2023-05-25 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 7 | 0.02 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.01 | 2020-08-21 |
| 9 | 0.04 | 2020-05-25 |
| 10 | 0.01 | 2019-03-18 |