中银中债3-5年期农发行债券指数A
(006224)公募债券型指数型
1.1332
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2930
累计净值 [2026-06-12]
1.1334
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.43%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：31.68%
- 成立日期：2018-09-19
- 基金经理：郑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.44亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 2 | 0.01 | 2024-02-26 |
| 3 | 0.02 | 2023-12-25 |
| 4 | 0.02 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.02 | 2023-05-25 |
| 6 | 0.01 | 2022-03-21 |
| 7 | 0.02 | 2021-12-21 |
| 8 | 0.01 | 2020-08-21 |
| 9 | 0.04 | 2020-05-25 |
| 10 | 0.01 | 2019-03-18 |