国融融君混合A
(006231)公募混合型
0.9670
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-06-14]
1.0670
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：-2.08%
- 最近半年：-2.40%
- 今年以来：-3.15%
- 最近一年：-17.86%
- 最近两年：-22.72%
- 最近三年：-36.34%
- 成立以来：5.32%
- 成立日期：2018-09-12
- 基金经理：冯赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.05亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国融
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 0.9670 | 1.0670 | -0.01% |
| 2024-06-13 | 0.9671 | 1.0671 | -0.02% |
| 2024-06-12 | 0.9673 | 1.0673 | -0.02% |
| 2024-06-11 | 0.9675 | 1.0675 | -0.04% |
| 2024-06-07 | 0.9679 | 1.0679 | -0.02% |
| 2024-06-06 | 0.9681 | 1.0681 | -0.01% |
| 2024-06-05 | 0.9682 | 1.0682 | -0.02% |
| 2024-06-04 | 0.9684 | 1.0684 | -0.01% |
| 2024-06-03 | 0.9685 | 1.0685 | -0.02% |
| 2024-05-31 | 0.9687 | 1.0687 | -0.02% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融君混合A | -0.10% | -0.39% | -2.17% | -2.82% | -17.62% | -3.13% |
| 同类型排名 | 4029/8762 | 2371/8762 | 6417/8762 | 5668/8762 | 6746/8762 | 5782/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.05亿份 | 3512 |
| 2023-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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冯赟 上任时间：2020-07-07
冯赟先生:美国密歇根大学应用经济学、金融工程双硕士,权益投资部高级副总裁兼基金经理。历任德勤华永会计师事务所税务及商务咨询部咨询员、埃森哲(中国)有限公司资本市场部高级分析师、永诚财产保险股份有限公司资产管理中心中级研究员、国泰君安证券股份有限公司研究所宏观分析师、圆信永丰基金管理有限公司专户投资部投资经理。现任国融基金管理有限公司权益投资部高级副总裁,国融融银灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月7日担任国融融泰灵活配置混 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
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| 2024-06-07 | 国融基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-04 | 国融基金管理有限公司关于增加北京雪球基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-27 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-27 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月24日 |
| 2024-05-27 | 国融基金管理有限公司国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-27 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-27 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-05-27 | 关于国融融君灵活配置混合型证券投资基金降低托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2024-04-22 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-31 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
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| 2024-01-22 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-02 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2023年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2023-11-16 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第2号 |
| 2023-11-16 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-10 | 国融基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2023-10-25 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |