国融融君混合A
(006231)公募混合型
1.0223
-3.31%-0.0350
单位净值 [2026-03-09]
1.1223
累计净值 [2026-03-09]
0.9885
-3.31%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.15%
- 最近一季：4.85%
- 最近半年：5.20%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：5.51%
- 最近两年：3.72%
- 最近三年：-15.37%
- 成立以来：2.23%
- 成立日期：2018-09-12
- 基金经理：贾雨璇,许银丰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国融基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-01 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2024年半年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |
| 2024-06-29 | 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 |
| 2024-06-28 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金暂停投资者申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 |
| 2024-06-20 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新A类份额 |
| 2024-06-20 | 国融基金管理有限公司国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-06-20 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第2号 |
| 2024-06-20 | 关于国融融君灵活配置混合型证券投资基金降低管理费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2024-06-20 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-06-19 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-06-07 | 国融基金管理有限公司关于增加海通证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-04 | 国融基金管理有限公司关于增加北京雪球基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构并参加费率优惠活动的公告 |
| 2024-05-27 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-27 | 国融基金管理有限公司国融融君灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-27 | 关于国融融君灵活配置混合型证券投资基金降低托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2024-05-27 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月24日 |
| 2024-05-27 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-05-27 | 国融融君灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-22 | 国融基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 |