中邮中证价值回报量化策略C
(006256)公募股票型指数型
1.2686
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-12-17]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：-7.22%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：-0.65%
- 最近两年：16.00%
- 最近三年：26.80%
- 成立以来：26.86%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：姚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2097.49 |
45.42% |
50.04% |
| 建筑业 |
582.69 |
12.62% |
13.90% |
| 批发和零售业 |
491.05 |
10.63% |
11.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
233.34 |
5.05% |
5.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
156.30 |
3.38% |
3.73% |
| 文化、体育和娱乐业 |
144.93 |
3.14% |
3.46% |
| 租赁和商务服务业 |
131.19 |
2.84% |
3.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
115.97 |
2.51% |
2.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
99.72 |
2.16% |
2.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
55.76 |
1.21% |
1.33% |
| 房地产业 |
51.35 |
1.11% |
1.22% |
| 采矿业 |
32.10 |
0.70% |
0.77% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2401.17 |
49.15% |
53.35% |
| 建筑业 |
508.82 |
10.42% |
11.30% |
| 批发和零售业 |
500.46 |
10.24% |
11.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
305.77 |
6.26% |
6.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
161.39 |
3.31% |
3.59% |
| 文化、体育和娱乐业 |
156.33 |
3.20% |
3.47% |
| 租赁和商务服务业 |
152.44 |
3.12% |
3.39% |
| 科学研究和技术服务业 |
104.41 |
2.14% |
2.32% |
| 房地产业 |
57.15 |
1.17% |
1.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
54.42 |
1.11% |
1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
53.63 |
1.10% |
1.19% |
| 采矿业 |
42.72 |
0.87% |
0.95% |
| 金融业 |
2.47 |
0.05% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2081.99 |
42.65% |
47.11% |
| 建筑业 |
462.68 |
9.48% |
10.47% |
| 采矿业 |
406.36 |
8.32% |
9.20% |
| 批发和零售业 |
299.62 |
6.14% |
6.78% |
| 租赁和商务服务业 |
215.18 |
4.41% |
4.87% |
| 文化、体育和娱乐业 |
212.19 |
4.35% |
4.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
196.31 |
4.02% |
4.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
191.30 |
3.92% |
4.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
160.84 |
3.29% |
3.64% |
| 房地产业 |
63.86 |
1.31% |
1.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
60.53 |
1.24% |
1.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
56.45 |
1.16% |
1.28% |
| 农、林、牧、渔业 |
12.00 |
0.25% |
0.27% |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2342.79 |
43.55% |
46.77% |
| 建筑业 |
487.12 |
9.05% |
9.72% |
| 采矿业 |
475.26 |
8.83% |
9.49% |
| 批发和零售业 |
357.81 |
6.65% |
7.14% |
| 文化、体育和娱乐业 |
225.86 |
4.20% |
4.51% |
| 租赁和商务服务业 |
223.88 |
4.16% |
4.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
216.05 |
4.02% |
4.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
199.33 |
3.70% |
3.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
182.46 |
3.39% |
3.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
86.07 |
1.60% |
1.72% |
| 农、林、牧、渔业 |
82.50 |
1.53% |
1.65% |
| 房地产业 |
79.66 |
1.48% |
1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
50.69 |
0.94% |
1.01% |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2207.62 |
40.85% |
45.36% |
| 建筑业 |
406.62 |
7.53% |
8.35% |
| 房地产业 |
406.29 |
7.52% |
8.35% |
| 批发和零售业 |
310.39 |
5.74% |
6.38% |
| 采矿业 |
258.87 |
4.79% |
5.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
233.97 |
4.33% |
4.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
201.97 |
3.74% |
4.15% |
| 科学研究和技术服务业 |
165.66 |
3.07% |
3.40% |
| 文化、体育和娱乐业 |
152.93 |
2.83% |
3.14% |
| 租赁和商务服务业 |
149.50 |
2.77% |
3.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
136.55 |
2.53% |
2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
113.53 |
2.10% |
2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
74.29 |
1.37% |
1.53% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
48.84 |
0.90% |
1.00% |
| 季报日期: 2020-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1931.15 |
37.74% |
41.54% |
| 建筑业 |
507.46 |
9.92% |
10.92% |
| 房地产业 |
398.16 |
7.78% |
8.56% |
| 批发和零售业 |
325.27 |
6.36% |
7.00% |
| 采矿业 |
230.54 |
4.51% |
4.96% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
207.33 |
4.05% |
4.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
193.89 |
3.79% |
4.17% |
| 文化、体育和娱乐业 |
167.06 |
3.26% |
3.59% |
| 租赁和商务服务业 |
162.98 |
3.18% |
3.51% |
| 农、林、牧、渔业 |
161.02 |
3.15% |
3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
131.32 |
2.56% |
2.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
124.24 |
2.43% |
2.67% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
59.84 |
1.17% |
1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
48.95 |
0.96% |
1.05% |
| 季报日期: 2020-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2090.36 |
41.05% |
45.31% |
| 批发和零售业 |
619.24 |
12.16% |
13.42% |
| 房地产业 |
418.34 |
8.22% |
9.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
340.43 |
6.69% |
7.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
233.76 |
4.59% |
5.07% |
| 建筑业 |
233.70 |
4.59% |
5.07% |
| 农、林、牧、渔业 |
151.77 |
2.98% |
3.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
135.50 |
2.66% |
2.94% |
| 采矿业 |
99.59 |
1.96% |
2.16% |
| 租赁和商务服务业 |
88.62 |
1.74% |
1.92% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.51 |
1.19% |
1.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
47.74 |
0.94% |
1.03% |
| 卫生和社会工作 |
45.09 |
0.89% |
0.98% |
| 住宿和餐饮业 |
31.61 |
0.62% |
0.69% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
17.60 |
0.35% |
0.38% |
| 季报日期: 2019-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2497.79 |
39.38% |
41.71% |
| 批发和零售业 |
838.62 |
13.22% |
14.00% |
| 房地产业 |
566.58 |
8.93% |
9.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
464.07 |
7.32% |
7.75% |
| 文化、体育和娱乐业 |
329.20 |
5.19% |
5.50% |
| 建筑业 |
290.23 |
4.58% |
4.85% |
| 农、林、牧、渔业 |
175.62 |
2.77% |
2.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
170.51 |
2.69% |
2.85% |
| 租赁和商务服务业 |
141.83 |
2.24% |
2.37% |
| 采矿业 |
141.28 |
2.23% |
2.36% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
82.53 |
1.30% |
1.38% |
| 住宿和餐饮业 |
79.97 |
1.26% |
1.34% |
| 卫生和社会工作 |
72.52 |
1.14% |
1.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
71.18 |
1.12% |
1.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
66.76 |
1.05% |
1.11% |
| 季报日期: 2019-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 批发和零售业 |
1327.67 |
22.12% |
24.37% |
| 制造业 |
1062.80 |
17.71% |
19.51% |
| 房地产业 |
739.97 |
12.33% |
13.58% |
| 建筑业 |
539.83 |
8.99% |
9.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
374.00 |
6.23% |
6.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
218.23 |
3.64% |
4.01% |
| 租赁和商务服务业 |
199.26 |
3.32% |
3.66% |
| 采矿业 |
171.58 |
2.86% |
3.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
150.39 |
2.51% |
2.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
140.10 |
2.33% |
2.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
118.95 |
1.98% |
2.18% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
102.37 |
1.71% |
1.88% |
| 农、林、牧、渔业 |
84.87 |
1.41% |
1.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
82.96 |
1.38% |
1.52% |
| 金融业 |
68.87 |
1.14% |
1.26% |
| 住宿和餐饮业 |
66.62 |
1.11% |
1.22% |
| 季报日期: 2019-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 批发和零售业 |
1229.49 |
22.30% |
24.26% |
| 制造业 |
1161.51 |
21.07% |
22.92% |
| 房地产业 |
688.83 |
12.49% |
13.59% |
| 建筑业 |
504.32 |
9.15% |
9.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
312.34 |
5.67% |
6.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
195.98 |
3.55% |
3.87% |
| 租赁和商务服务业 |
189.41 |
3.44% |
3.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
134.47 |
2.44% |
2.65% |
| 采矿业 |
130.93 |
2.38% |
2.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
130.28 |
2.36% |
2.57% |
| 文化、体育和娱乐业 |
130.12 |
2.36% |
2.57% |
| 农、林、牧、渔业 |
68.02 |
1.23% |
1.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
66.10 |
1.20% |
1.30% |
| 住宿和餐饮业 |
63.86 |
1.16% |
1.26% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
59.34 |
1.08% |
1.17% |
| 金融业 |
3.39 |
0.06% |
0.07% |
| 季报日期: 2019-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1422.73 |
49.21% |
53.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
290.36 |
10.04% |
10.87% |
| 房地产业 |
229.73 |
7.95% |
8.60% |
| 租赁和商务服务业 |
180.92 |
6.26% |
6.78% |
| 批发和零售业 |
147.46 |
5.10% |
5.52% |
| 采矿业 |
123.62 |
4.28% |
4.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
104.50 |
3.61% |
3.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
85.07 |
2.94% |
3.19% |
| 建筑业 |
31.36 |
1.08% |
1.17% |
| 住宿和餐饮业 |
31.21 |
1.08% |
1.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23.14 |
0.80% |
0.87% |