重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003767 |
宏利纯利债券A |
10.50% |
1176.72 |
1244.50 |
0.00 (-0.70%) |
2 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
7.52% |
8.20 |
891.34 |
-1.40 (-1.70%) |
3 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
6.21% |
564.42 |
735.83 |
48.21 (0.51%) |
4 |
003793 |
宏利溢利债券A |
5.74% |
638.88 |
680.08 |
-28.84 (-0.38%) |
5 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
5.55% |
632.20 |
657.74 |
-4.31 (-0.37%) |
6 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.21% |
226.69 |
498.91 |
0.00 (0.05%) |
7 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
3.24% |
190.17 |
383.66 |
0.00 (-0.24%) |
8 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
3.12% |
385.05 |
369.26 |
0.00 (-0.08%) |
9 |
090016 |
大成消费主题混合A |
3.12% |
197.67 |
369.64 |
30.00 (0.15%) |
10 |
004815 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
2.85% |
270.70 |
337.46 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003767 |
宏利纯利债券A |
10.50% |
1176.72 |
1244.50 |
|
0.00 (-0.70%) |
2 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
7.52% |
8.20 |
891.34 |
|
-1.40 (-1.70%) |
3 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
6.21% |
564.42 |
735.83 |
|
48.21 (0.51%) |
4 |
003793 |
宏利溢利债券A |
5.74% |
638.88 |
680.08 |
|
-28.84 (-0.38%) |
5 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
5.55% |
632.20 |
657.74 |
|
-4.31 (-0.37%) |
6 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.21% |
226.69 |
498.91 |
|
0.00 (0.05%) |
7 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
3.24% |
190.17 |
383.66 |
|
0.00 (-0.24%) |
8 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
3.12% |
385.05 |
369.26 |
|
0.00 (-0.08%) |
9 |
090016 |
大成消费主题混合A |
3.12% |
197.67 |
369.64 |
|
30.00 (0.15%) |
10 |
004815 |
中欧红利优享灵活配置混合C |
2.85% |
270.70 |
337.46 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003767 |
宏利纯利债券A |
9.80% |
1176.72 |
1236.38 |
-11.10 (-0.65%) |
2 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
6.72% |
612.63 |
847.20 |
0.00 (-0.42%) |
3 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.82% |
6.80 |
734.39 |
4.20 (2.99%) |
4 |
003793 |
宏利溢利债券A |
5.36% |
610.04 |
675.68 |
-27.40 (-0.35%) |
5 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
5.18% |
627.89 |
652.75 |
-4.62 (-0.34%) |
6 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
4.95% |
426.17 |
623.91 |
100.00 (0.74%) |
7 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.26% |
226.69 |
537.68 |
-38.90 (-0.36%) |
8 |
090016 |
大成消费主题混合A |
3.27% |
227.67 |
412.99 |
0.00 (0.00%) |
9 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
3.04% |
385.05 |
383.51 |
0.00 (-0.27%) |
10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
3.00% |
190.17 |
378.83 |
0.00 (-0.12%) |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003767 |
宏利纯利债券A |
9.80% |
1176.72 |
1236.38 |
|
-11.10 (-0.65%) |
2 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
6.72% |
612.63 |
847.20 |
|
0.00 (-0.42%) |
3 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
5.82% |
6.80 |
734.39 |
|
4.20 (2.99%) |
4 |
003793 |
宏利溢利债券A |
5.36% |
610.04 |
675.68 |
|
-27.40 (-0.35%) |
5 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
5.18% |
627.89 |
652.75 |
|
-4.62 (-0.34%) |
6 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
4.95% |
426.17 |
623.91 |
|
100.00 (0.74%) |
7 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.26% |
226.69 |
537.68 |
|
-38.90 (-0.36%) |
8 |
090016 |
大成消费主题混合A |
3.27% |
227.67 |
412.99 |
|
0.00 (0.00%) |
9 |
008682 |
富国中证红利指数增强C |
3.04% |
385.05 |
383.51 |
|
0.00 (-0.27%) |
10 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
3.00% |
190.17 |
378.83 |
|
0.00 (-0.12%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003767 |
宏利纯利债券A |
9.15% |
1165.62 |
1228.91 |
-10.96 (-0.47%) |
2 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
8.81% |
11.00 |
1182.47 |
新增 |
3 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
6.30% |
612.63 |
845.73 |
0.00 (-0.28%) |
4 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
5.69% |
526.17 |
764.00 |
0.00 (-0.25%) |
5 |
003793 |
宏利溢利债券A |
5.01% |
582.64 |
673.12 |
260.17 (2.18%) |
6 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
4.84% |
623.26 |
650.31 |
-4.75 (-0.26%) |
7 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.90% |
187.79 |
523.49 |
新增 |
8 |
090016 |
大成消费主题混合A |
3.27% |
227.67 |
438.72 |
0.00 (0.05%) |
9 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.88% |
190.17 |
387.30 |
新增 |
10 |
009439 |
西部利得国企红利指数增强C |
2.82% |
212.49 |
377.98 |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003767 |
宏利纯利债券A |
9.15% |
1165.62 |
1228.91 |
|
-10.96 (-0.47%) |
2 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
8.81% |
11.00 |
1182.47 |
|
新增 |
3 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
6.30% |
612.63 |
845.73 |
|
0.00 (-0.28%) |
4 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
5.69% |
526.17 |
764.00 |
|
0.00 (-0.25%) |
5 |
003793 |
宏利溢利债券A |
5.01% |
582.64 |
673.12 |
|
260.17 (2.18%) |
6 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
4.84% |
623.26 |
650.31 |
|
-4.75 (-0.26%) |
7 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
3.90% |
187.79 |
523.49 |
|
新增 |
8 |
090016 |
大成消费主题混合A |
3.27% |
227.67 |
438.72 |
|
0.00 (0.05%) |
9 |
011228 |
西部利得量化成长混合C |
2.88% |
190.17 |
387.30 |
|
新增 |
10 |
009439 |
西部利得国企红利指数增强C |
2.82% |
212.49 |
377.98 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003767 |
宏利纯利债券A |
8.68% |
1154.66 |
1216.20 |
-8.73 (-0.07%) |
2 |
003793 |
宏利溢利债券A |
7.19% |
842.81 |
1007.32 |
-37.94 (-0.03%) |
3 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
6.02% |
612.63 |
843.59 |
0.00 (-0.16%) |
4 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
5.44% |
526.17 |
762.95 |
0.00 (-0.09%) |
5 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
4.58% |
618.52 |
641.65 |
-4.28 (-0.07%) |
6 |
090016 |
大成消费主题混合A |
3.32% |
227.67 |
465.36 |
0.00 (-0.20%) |
7 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.13% |
111.59 |
439.10 |
0.00 (-0.05%) |
8 |
016070 |
华商新常态混合C |
3.05% |
460.63 |
427.93 |
0.00 (-0.12%) |
9 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.77% |
83.80 |
387.59 |
0.00 (-0.08%) |
10 |
005011 |
金鹰添瑞中短债C |
2.74% |
376.02 |
383.31 |
-1.48 (-0.02%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003767 |
宏利纯利债券A |
8.68% |
1154.66 |
1216.20 |
|
-8.73 (-0.07%) |
2 |
003793 |
宏利溢利债券A |
7.19% |
842.81 |
1007.32 |
|
-37.94 (-0.03%) |
3 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
6.02% |
612.63 |
843.59 |
|
0.00 (-0.16%) |
4 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
5.44% |
526.17 |
762.95 |
|
0.00 (-0.09%) |
5 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
4.58% |
618.52 |
641.65 |
|
-4.28 (-0.07%) |
6 |
090016 |
大成消费主题混合A |
3.32% |
227.67 |
465.36 |
|
0.00 (-0.20%) |
7 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.13% |
111.59 |
439.10 |
|
0.00 (-0.05%) |
8 |
016070 |
华商新常态混合C |
3.05% |
460.63 |
427.93 |
|
0.00 (-0.12%) |
9 |
000612 |
华宝生态中国混合A |
2.77% |
83.80 |
387.59 |
|
0.00 (-0.08%) |
10 |
005011 |
金鹰添瑞中短债C |
2.74% |
376.02 |
383.31 |
|
-1.48 (-0.02%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003767 |
宏利纯利债券A |
8.61% |
1145.93 |
1205.17 |
-198.96 (-1.61%) |
2 |
003793 |
宏利溢利债券A |
7.16% |
804.86 |
1002.21 |
-36.16 (-0.18%) |
3 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
5.86% |
612.63 |
820.80 |
0.00 (-0.04%) |
4 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
5.35% |
526.17 |
748.74 |
0.00 (-0.07%) |
5 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.55% |
6.00 |
636.95 |
新增 |
6 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
4.51% |
614.24 |
630.83 |
-4.36 (-0.06%) |
7 |
090016 |
大成消费主题混合A |
3.12% |
227.67 |
436.44 |
0.00 (-0.21%) |
8 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.08% |
111.59 |
431.29 |
0.00 (-0.21%) |
9 |
016070 |
华商新常态混合C |
2.93% |
460.63 |
409.96 |
新增 |
10 |
006527 |
富国优质发展混合A |
2.74% |
231.71 |
383.39 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003767 |
宏利纯利债券A |
8.61% |
1145.93 |
1205.17 |
|
-198.96 (-1.61%) |
2 |
003793 |
宏利溢利债券A |
7.16% |
804.86 |
1002.21 |
|
-36.16 (-0.18%) |
3 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
5.86% |
612.63 |
820.80 |
|
0.00 (-0.04%) |
4 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
5.35% |
526.17 |
748.74 |
|
0.00 (-0.07%) |
5 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
4.55% |
6.00 |
636.95 |
|
新增 |
6 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
4.51% |
614.24 |
630.83 |
|
-4.36 (-0.06%) |
7 |
090016 |
大成消费主题混合A |
3.12% |
227.67 |
436.44 |
|
0.00 (-0.21%) |
8 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
3.08% |
111.59 |
431.29 |
|
0.00 (-0.21%) |
9 |
016070 |
华商新常态混合C |
2.93% |
460.63 |
409.96 |
|
新增 |
10 |
006527 |
富国优质发展混合A |
2.74% |
231.71 |
383.39 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003767 |
宏利纯利债券A |
7.00% |
946.97 |
1003.69 |
新增 |
2 |
003793 |
宏利溢利债券A |
6.98% |
768.70 |
1000.69 |
新增 |
3 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
6.65% |
915.00 |
953.43 |
-755.00 (-5.47%) |
4 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
5.82% |
612.63 |
834.21 |
-271.95 (-2.81%) |
5 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
5.28% |
526.17 |
756.63 |
460.00 (3.79%) |
6 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
5.04% |
890.00 |
722.68 |
新增 |
7 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
4.45% |
609.88 |
638.18 |
-4.90 (-0.41%) |
8 |
090016 |
大成消费主题混合A |
2.91% |
227.67 |
416.64 |
0.00 (0.02%) |
9 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
2.87% |
111.59 |
411.21 |
新增 |
10 |
014863 |
建信信息产业股票C |
2.67% |
140.66 |
382.46 |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
003767 |
宏利纯利债券A |
7.00% |
946.97 |
1003.69 |
|
新增 |
2 |
003793 |
宏利溢利债券A |
6.98% |
768.70 |
1000.69 |
|
新增 |
3 |
159928 |
汇添富中证主要消费ETF |
6.65% |
915.00 |
953.43 |
|
-755.00 (-5.47%) |
4 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
5.82% |
612.63 |
834.21 |
|
-271.95 (-2.81%) |
5 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
5.28% |
526.17 |
756.63 |
|
460.00 (3.79%) |
6 |
513100 |
国泰纳斯达克100(QDII-ETF) |
5.04% |
890.00 |
722.68 |
|
新增 |
7 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
4.45% |
609.88 |
638.18 |
|
-4.90 (-0.41%) |
8 |
090016 |
大成消费主题混合A |
2.91% |
227.67 |
416.64 |
|
0.00 (0.02%) |
9 |
014551 |
诺安新动力灵活配置混合C |
2.87% |
111.59 |
411.21 |
|
新增 |
10 |
014863 |
建信信息产业股票C |
2.67% |
140.66 |
382.46 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000033 |
易方达信用债债券C |
10.56% |
1485.15 |
1652.23 |
184.87 (1.15%) |
2 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
9.07% |
986.17 |
1419.10 |
0.00 (-0.28%) |
3 |
110038 |
易方达纯债债券C |
9.04% |
1272.03 |
1413.87 |
287.30 (1.89%) |
4 |
005011 |
金鹰添瑞中短债C |
6.45% |
989.17 |
1008.86 |
-343.05 (-2.30%) |
5 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
4.83% |
358.82 |
755.32 |
0.00 (-0.42%) |
6 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
4.59% |
227.32 |
718.51 |
0.00 (-0.19%) |
7 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
4.04% |
604.98 |
631.90 |
-4.15 (-0.10%) |
8 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.99% |
186.27 |
624.57 |
0.00 (-0.36%) |
9 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
3.90% |
223.03 |
610.67 |
150.00 (2.29%) |
10 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
3.88% |
350.14 |
606.90 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000033 |
易方达信用债债券C |
10.56% |
1485.15 |
1652.23 |
|
184.87 (1.15%) |
2 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
9.07% |
986.17 |
1419.10 |
|
0.00 (-0.28%) |
3 |
110038 |
易方达纯债债券C |
9.04% |
1272.03 |
1413.87 |
|
287.30 (1.89%) |
4 |
005011 |
金鹰添瑞中短债C |
6.45% |
989.17 |
1008.86 |
|
-343.05 (-2.30%) |
5 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
4.83% |
358.82 |
755.32 |
|
0.00 (-0.42%) |
6 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
4.59% |
227.32 |
718.51 |
|
0.00 (-0.19%) |
7 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
4.04% |
604.98 |
631.90 |
|
-4.15 (-0.10%) |
8 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.99% |
186.27 |
624.57 |
|
0.00 (-0.36%) |
9 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
3.90% |
223.03 |
610.67 |
|
150.00 (2.29%) |
10 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
3.88% |
350.14 |
606.90 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000033 |
易方达信用债债券C |
11.71% |
1670.02 |
1853.23 |
-180.63 (-2.51%) |
2 |
110038 |
易方达纯债债券C |
10.93% |
1559.33 |
1730.08 |
-9.81 (-1.39%) |
3 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
8.79% |
986.17 |
1390.50 |
新增 |
4 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
6.19% |
373.03 |
979.96 |
新增 |
5 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
4.41% |
358.82 |
697.91 |
新增 |
6 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
4.40% |
227.32 |
696.73 |
150.00 (3.13%) |
7 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.32% |
262.01 |
684.36 |
250.00 (4.25%) |
8 |
005011 |
金鹰添瑞中短债C |
4.15% |
646.12 |
656.91 |
-6.30 (-0.53%) |
9 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
3.94% |
600.83 |
624.20 |
-3.92 (-0.50%) |
10 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.63% |
186.27 |
574.09 |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000033 |
易方达信用债债券C |
11.71% |
1670.02 |
1853.23 |
|
-180.63 (-2.51%) |
2 |
110038 |
易方达纯债债券C |
10.93% |
1559.33 |
1730.08 |
|
-9.81 (-1.39%) |
3 |
001442 |
易方达瑞信混合E |
8.79% |
986.17 |
1390.50 |
|
新增 |
4 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
6.19% |
373.03 |
979.96 |
|
新增 |
5 |
014499 |
南方转型增长灵活配置混合C |
4.41% |
358.82 |
697.91 |
|
新增 |
6 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
4.40% |
227.32 |
696.73 |
|
150.00 (3.13%) |
7 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.32% |
262.01 |
684.36 |
|
250.00 (4.25%) |
8 |
005011 |
金鹰添瑞中短债C |
4.15% |
646.12 |
656.91 |
|
-6.30 (-0.53%) |
9 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
3.94% |
600.83 |
624.20 |
|
-3.92 (-0.50%) |
10 |
450011 |
国富研究精选混合A |
3.63% |
186.27 |
574.09 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001054 |
工银新金融股票A |
10.19% |
537.21 |
1838.87 |
698.86 (-0.76%) |
2 |
110038 |
易方达纯债债券C |
9.54% |
1549.53 |
1721.06 |
417.87 (-4.49%) |
3 |
000033 |
易方达信用债债券C |
9.20% |
1489.40 |
1659.49 |
434.05 (-4.25%) |
4 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
8.57% |
512.01 |
1545.69 |
385.61 (-2.77%) |
5 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
7.78% |
1206.06 |
1404.21 |
1833.98 (0.30%) |
6 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
7.53% |
377.32 |
1359.10 |
100.00 (-3.79%) |
7 |
012241 |
工银量化策略混合C |
6.69% |
275.70 |
1206.19 |
新增 |
8 |
001457 |
华商新常态混合A |
5.37% |
659.69 |
968.43 |
500.21 (-1.52%) |
9 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
3.95% |
350.14 |
711.84 |
新增 |
10 |
005011 |
金鹰添瑞中短债C |
3.62% |
639.83 |
653.33 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001054 |
工银新金融股票A |
10.19% |
537.21 |
1838.87 |
|
698.86 (-0.76%) |
2 |
110038 |
易方达纯债债券C |
9.54% |
1549.53 |
1721.06 |
|
417.87 (-4.49%) |
3 |
000033 |
易方达信用债债券C |
9.20% |
1489.40 |
1659.49 |
|
434.05 (-4.25%) |
4 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
8.57% |
512.01 |
1545.69 |
|
385.61 (-2.77%) |
5 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
7.78% |
1206.06 |
1404.21 |
|
1833.98 (0.30%) |
6 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
7.53% |
377.32 |
1359.10 |
|
100.00 (-3.79%) |
7 |
012241 |
工银量化策略混合C |
6.69% |
275.70 |
1206.19 |
|
新增 |
8 |
001457 |
华商新常态混合A |
5.37% |
659.69 |
968.43 |
|
500.21 (-1.52%) |
9 |
001366 |
金鹰产业整合混合A |
3.95% |
350.14 |
711.84 |
|
新增 |
10 |
005011 |
金鹰添瑞中短债C |
3.62% |
639.83 |
653.33 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001054 |
工银新金融股票A |
9.43% |
1236.07 |
4074.07 |
0.00 (-0.09%) |
2 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
8.08% |
3040.04 |
3488.14 |
-16.01 (-0.14%) |
3 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.80% |
897.61 |
2505.23 |
0.00 (-0.05%) |
4 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
5.65% |
1728.68 |
2439.68 |
0.00 (-0.11%) |
5 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
5.50% |
1054.36 |
2374.22 |
新增 |
6 |
001254 |
宏利新起点混合A |
5.28% |
1505.87 |
2278.39 |
新增 |
7 |
110038 |
易方达纯债债券C |
5.05% |
1967.40 |
2182.04 |
-14.18 (-0.03%) |
8 |
000033 |
易方达信用债债券C |
4.95% |
1923.45 |
2135.80 |
-18.99 (-0.04%) |
9 |
001457 |
华商新常态混合A |
3.85% |
1159.91 |
1662.15 |
新增 |
10 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.74% |
477.32 |
1613.34 |
0.00 (-0.09%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001054 |
工银新金融股票A |
9.43% |
1236.07 |
4074.07 |
|
0.00 (-0.09%) |
2 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
8.08% |
3040.04 |
3488.14 |
|
-16.01 (-0.14%) |
3 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.80% |
897.61 |
2505.23 |
|
0.00 (-0.05%) |
4 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
5.65% |
1728.68 |
2439.68 |
|
0.00 (-0.11%) |
5 |
004234 |
中欧数据挖掘混合C |
5.50% |
1054.36 |
2374.22 |
|
新增 |
6 |
001254 |
宏利新起点混合A |
5.28% |
1505.87 |
2278.39 |
|
新增 |
7 |
110038 |
易方达纯债债券C |
5.05% |
1967.40 |
2182.04 |
|
-14.18 (-0.03%) |
8 |
000033 |
易方达信用债债券C |
4.95% |
1923.45 |
2135.80 |
|
-18.99 (-0.04%) |
9 |
001457 |
华商新常态混合A |
3.85% |
1159.91 |
1662.15 |
|
新增 |
10 |
001736 |
圆信永丰优加生活 |
3.74% |
477.32 |
1613.34 |
|
0.00 (-0.09%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001054 |
工银新金融股票A |
9.34% |
1236.07 |
4008.56 |
0.00 (-1.08%) |
2 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
7.94% |
3024.02 |
3408.98 |
-16.69 (0.44%) |
3 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.75% |
897.61 |
2469.33 |
0.00 (-0.33%) |
4 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
5.54% |
1728.68 |
2379.87 |
0.00 (0.30%) |
5 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.54% |
601.26 |
2377.40 |
0.00 (0.17%) |
6 |
110038 |
易方达纯债债券C |
5.02% |
1953.22 |
2154.40 |
-239.50 (-0.32%) |
7 |
000033 |
易方达信用债债券C |
4.91% |
1904.46 |
2107.66 |
0.00 (0.36%) |
8 |
511880 |
银华日利A |
4.48% |
19.00 |
1922.67 |
-3.00 (-0.46%) |
9 |
001714 |
工银文体产业股票A |
4.06% |
463.32 |
1740.68 |
0.00 (-0.33%) |
10 |
001418 |
宏利创益混合A |
3.91% |
1037.64 |
1677.86 |
0.00 (0.24%) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001054 |
工银新金融股票A |
9.34% |
1236.07 |
4008.56 |
|
0.00 (-1.08%) |
2 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
7.94% |
3024.02 |
3408.98 |
|
-16.69 (0.44%) |
3 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.75% |
897.61 |
2469.33 |
|
0.00 (-0.33%) |
4 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
5.54% |
1728.68 |
2379.87 |
|
0.00 (0.30%) |
5 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.54% |
601.26 |
2377.40 |
|
0.00 (0.17%) |
6 |
110038 |
易方达纯债债券C |
5.02% |
1953.22 |
2154.40 |
|
-239.50 (-0.32%) |
7 |
000033 |
易方达信用债债券C |
4.91% |
1904.46 |
2107.66 |
|
0.00 (0.36%) |
8 |
511880 |
银华日利A |
4.48% |
19.00 |
1922.67 |
|
-3.00 (-0.46%) |
9 |
001714 |
工银文体产业股票A |
4.06% |
463.32 |
1740.68 |
|
0.00 (-0.33%) |
10 |
001418 |
宏利创益混合A |
3.91% |
1037.64 |
1677.86 |
|
0.00 (0.24%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
8.38% |
3007.33 |
3354.98 |
-1239.17 (-3.36%) |
2 |
001054 |
工银新金融股票A |
8.26% |
1236.07 |
3306.48 |
0.00 (0.15%) |
3 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
5.84% |
1728.68 |
2337.00 |
-14.03 (-0.02%) |
4 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.71% |
601.26 |
2284.81 |
0.00 (0.03%) |
5 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.42% |
897.61 |
2170.42 |
0.00 (-0.02%) |
6 |
000033 |
易方达信用债债券C |
5.27% |
1904.46 |
2108.23 |
新增 |
7 |
110038 |
易方达纯债债券C |
4.70% |
1713.71 |
1881.66 |
-915.23 (-2.48%) |
8 |
001418 |
宏利创益混合A |
4.15% |
1037.64 |
1660.22 |
0.00 (0.07%) |
9 |
511880 |
银华日利A |
4.02% |
16.00 |
1610.91 |
新增 |
10 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.73% |
463.32 |
1494.20 |
0.00 (0.17%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
8.38% |
3007.33 |
3354.98 |
|
-1239.17 (-3.36%) |
2 |
001054 |
工银新金融股票A |
8.26% |
1236.07 |
3306.48 |
|
0.00 (0.15%) |
3 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
5.84% |
1728.68 |
2337.00 |
|
-14.03 (-0.02%) |
4 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.71% |
601.26 |
2284.81 |
|
0.00 (0.03%) |
5 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.42% |
897.61 |
2170.42 |
|
0.00 (-0.02%) |
6 |
000033 |
易方达信用债债券C |
5.27% |
1904.46 |
2108.23 |
|
新增 |
7 |
110038 |
易方达纯债债券C |
4.70% |
1713.71 |
1881.66 |
|
-915.23 (-2.48%) |
8 |
001418 |
宏利创益混合A |
4.15% |
1037.64 |
1660.22 |
|
0.00 (0.07%) |
9 |
511880 |
银华日利A |
4.02% |
16.00 |
1610.91 |
|
新增 |
10 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.73% |
463.32 |
1494.20 |
|
0.00 (0.17%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001054 |
工银新金融股票A |
8.41% |
1236.07 |
3302.77 |
-350.69 (-3.39%) |
2 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
7.30% |
851.93 |
2865.04 |
0.00 (-0.30%) |
3 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
5.82% |
1714.65 |
2287.17 |
-49.15 (0.49%) |
4 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
5.75% |
1470.13 |
2256.65 |
-33.72 (0.42%) |
5 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.74% |
601.26 |
2254.74 |
0.00 (-0.26%) |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.40% |
897.61 |
2120.16 |
-88.99 (-0.13%) |
7 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.36% |
1020.40 |
2106.11 |
0.00 (0.33%) |
8 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
5.02% |
1768.16 |
1972.56 |
新增 |
9 |
001418 |
宏利创益混合A |
4.22% |
1037.64 |
1656.07 |
0.00 (0.36%) |
10 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.90% |
463.32 |
1533.12 |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001054 |
工银新金融股票A |
8.41% |
1236.07 |
3302.77 |
|
-350.69 (-3.39%) |
2 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
7.30% |
851.93 |
2865.04 |
|
0.00 (-0.30%) |
3 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
5.82% |
1714.65 |
2287.17 |
|
-49.15 (0.49%) |
4 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
5.75% |
1470.13 |
2256.65 |
|
-33.72 (0.42%) |
5 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.74% |
601.26 |
2254.74 |
|
0.00 (-0.26%) |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.40% |
897.61 |
2120.16 |
|
-88.99 (-0.13%) |
7 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.36% |
1020.40 |
2106.11 |
|
0.00 (0.33%) |
8 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
5.02% |
1768.16 |
1972.56 |
|
新增 |
9 |
001418 |
宏利创益混合A |
4.22% |
1037.64 |
1656.07 |
|
0.00 (0.36%) |
10 |
001714 |
工银文体产业股票A |
3.90% |
463.32 |
1533.12 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
7.00% |
851.93 |
2466.34 |
0.00 (-0.58%) |
2 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
6.31% |
1665.50 |
2222.94 |
0.00 (0.46%) |
3 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
6.17% |
1436.41 |
2171.85 |
-18.76 (0.34%) |
4 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.69% |
1020.40 |
2004.07 |
0.00 (0.32%) |
5 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.48% |
601.26 |
1931.86 |
0.00 (-0.30%) |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.27% |
808.62 |
1857.40 |
0.00 (-0.38%) |
7 |
001054 |
工银新金融股票A |
5.02% |
885.37 |
1769.86 |
新增 |
8 |
110013 |
易方达科翔混合 |
4.74% |
377.08 |
1671.21 |
0.00 (0.36%) |
9 |
001418 |
宏利创益混合A |
4.58% |
1037.64 |
1613.53 |
0.00 (0.05%) |
10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.28% |
12.49 |
1507.54 |
新增 |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
7.00% |
851.93 |
2466.34 |
|
0.00 (-0.58%) |
2 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
6.31% |
1665.50 |
2222.94 |
|
0.00 (0.46%) |
3 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
6.17% |
1436.41 |
2171.85 |
|
-18.76 (0.34%) |
4 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
5.69% |
1020.40 |
2004.07 |
|
0.00 (0.32%) |
5 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.48% |
601.26 |
1931.86 |
|
0.00 (-0.30%) |
6 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
5.27% |
808.62 |
1857.40 |
|
0.00 (-0.38%) |
7 |
001054 |
工银新金融股票A |
5.02% |
885.37 |
1769.86 |
|
新增 |
8 |
110013 |
易方达科翔混合 |
4.74% |
377.08 |
1671.21 |
|
0.00 (0.36%) |
9 |
001418 |
宏利创益混合A |
4.58% |
1037.64 |
1613.53 |
|
0.00 (0.05%) |
10 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
4.28% |
12.49 |
1507.54 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
6.77% |
1665.50 |
2175.97 |
-533.25 (-1.47%) |
2 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
6.51% |
1417.65 |
2091.03 |
新增 |
3 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
6.42% |
851.93 |
2063.38 |
0.00 (-0.50%) |
4 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
6.01% |
1020.40 |
1931.62 |
0.00 (0.71%) |
5 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
5.72% |
926.45 |
1838.08 |
新增 |
6 |
004236 |
中欧新动力混合(LOF)C |
5.22% |
659.72 |
1676.42 |
新增 |
7 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.18% |
601.26 |
1664.90 |
0.00 (-0.35%) |
8 |
110013 |
易方达科翔混合 |
5.10% |
377.08 |
1638.40 |
新增 |
9 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.89% |
808.62 |
1570.34 |
新增 |
10 |
001418 |
宏利创益混合A |
4.63% |
1037.64 |
1485.90 |
330.00 (2.28%) |
季报日期: 2020-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
6.77% |
1665.50 |
2175.97 |
|
-533.25 (-1.47%) |
2 |
000119 |
广发聚鑫债券C |
6.51% |
1417.65 |
2091.03 |
|
新增 |
3 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
6.42% |
851.93 |
2063.38 |
|
0.00 (-0.50%) |
4 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
6.01% |
1020.40 |
1931.62 |
|
0.00 (0.71%) |
5 |
002980 |
华夏创新前沿股票 |
5.72% |
926.45 |
1838.08 |
|
新增 |
6 |
004236 |
中欧新动力混合(LOF)C |
5.22% |
659.72 |
1676.42 |
|
新增 |
7 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
5.18% |
601.26 |
1664.90 |
|
0.00 (-0.35%) |
8 |
110013 |
易方达科翔混合 |
5.10% |
377.08 |
1638.40 |
|
新增 |
9 |
519133 |
海富通改革驱动混合 |
4.89% |
808.62 |
1570.34 |
|
新增 |
10 |
001418 |
宏利创益混合A |
4.63% |
1037.64 |
1485.90 |
|
330.00 (2.28%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001418 |
宏利创益混合A |
6.91% |
1367.64 |
1928.37 |
新增 |
2 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
6.72% |
1020.40 |
1875.50 |
新增 |
3 |
110038 |
易方达纯债债券C |
6.71% |
1676.22 |
1870.67 |
-18.17 (-0.26%) |
4 |
004746 |
易方达上证50增强C |
6.46% |
1088.65 |
1803.12 |
0.00 (0.43%) |
5 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
5.92% |
851.93 |
1650.19 |
0.00 (-0.43%) |
6 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
5.30% |
1132.25 |
1478.37 |
新增 |
7 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
4.83% |
601.26 |
1348.04 |
新增 |
8 |
005011 |
金鹰添瑞中短债C |
4.68% |
1277.42 |
1306.55 |
新增 |
9 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.59% |
1138.07 |
1279.19 |
0.00 (-0.26%) |
10 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
3.93% |
1065.26 |
1096.16 |
-10.28 (-0.14%) |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001418 |
宏利创益混合A |
6.91% |
1367.64 |
1928.37 |
|
新增 |
2 |
000171 |
易方达裕丰回报债券A |
6.72% |
1020.40 |
1875.50 |
|
新增 |
3 |
110038 |
易方达纯债债券C |
6.71% |
1676.22 |
1870.67 |
|
-18.17 (-0.26%) |
4 |
004746 |
易方达上证50增强C |
6.46% |
1088.65 |
1803.12 |
|
0.00 (0.43%) |
5 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
5.92% |
851.93 |
1650.19 |
|
0.00 (-0.43%) |
6 |
110007 |
易方达稳健收益债券A |
5.30% |
1132.25 |
1478.37 |
|
新增 |
7 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
4.83% |
601.26 |
1348.04 |
|
新增 |
8 |
005011 |
金鹰添瑞中短债C |
4.68% |
1277.42 |
1306.55 |
|
新增 |
9 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.59% |
1138.07 |
1279.19 |
|
0.00 (-0.26%) |
10 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
3.93% |
1065.26 |
1096.16 |
|
-10.28 (-0.14%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004746 |
易方达上证50增强C |
6.89% |
1088.65 |
1955.42 |
-18.24 (0.04%) |
2 |
110038 |
易方达纯债债券C |
6.45% |
1658.05 |
1828.83 |
-23.90 (0.29%) |
3 |
040008 |
华安策略优选混合A |
5.69% |
849.00 |
1612.59 |
0.00 (-0.12%) |
4 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
5.49% |
851.93 |
1558.18 |
0.00 (-0.09%) |
5 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
5.17% |
1319.67 |
1465.10 |
0.00 (-0.05%) |
6 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.33% |
1138.07 |
1228.20 |
0.00 (0.17%) |
7 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.22% |
353.66 |
1196.79 |
0.00 (0.25%) |
8 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
4.11% |
552.00 |
1165.27 |
0.00 (-0.06%) |
9 |
000319 |
宏利淘利债券A |
3.81% |
1002.56 |
1079.35 |
0.00 (0.12%) |
10 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
3.79% |
1054.98 |
1073.97 |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004746 |
易方达上证50增强C |
6.89% |
1088.65 |
1955.42 |
|
-18.24 (0.04%) |
2 |
110038 |
易方达纯债债券C |
6.45% |
1658.05 |
1828.83 |
|
-23.90 (0.29%) |
3 |
040008 |
华安策略优选混合A |
5.69% |
849.00 |
1612.59 |
|
0.00 (-0.12%) |
4 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
5.49% |
851.93 |
1558.18 |
|
0.00 (-0.09%) |
5 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
5.17% |
1319.67 |
1465.10 |
|
0.00 (-0.05%) |
6 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.33% |
1138.07 |
1228.20 |
|
0.00 (0.17%) |
7 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.22% |
353.66 |
1196.79 |
|
0.00 (0.25%) |
8 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
4.11% |
552.00 |
1165.27 |
|
0.00 (-0.06%) |
9 |
000319 |
宏利淘利债券A |
3.81% |
1002.56 |
1079.35 |
|
0.00 (0.12%) |
10 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
3.79% |
1054.98 |
1073.97 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004746 |
易方达上证50增强C |
6.93% |
1070.41 |
1863.15 |
-286.14 (-1.82%) |
2 |
110038 |
易方达纯债债券C |
6.74% |
1634.15 |
1812.28 |
-69.93 (0.11%) |
3 |
040008 |
华安策略优选混合A |
5.57% |
849.00 |
1497.30 |
194.00 (1.48%) |
4 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
5.40% |
851.93 |
1449.99 |
0.00 (0.06%) |
5 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
5.12% |
1319.67 |
1375.23 |
0.00 (0.00%) |
6 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.50% |
1138.07 |
1209.76 |
0.00 (0.09%) |
7 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.47% |
353.66 |
1201.03 |
158.20 (1.63%) |
8 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
4.05% |
552.00 |
1087.44 |
0.00 (-0.10%) |
9 |
000319 |
宏利淘利债券A |
3.93% |
1002.56 |
1056.69 |
0.00 (0.24%) |
10 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
3.92% |
725.00 |
1053.42 |
-55.00 (0.02%) |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004746 |
易方达上证50增强C |
6.93% |
1070.41 |
1863.15 |
|
-286.14 (-1.82%) |
2 |
110038 |
易方达纯债债券C |
6.74% |
1634.15 |
1812.28 |
|
-69.93 (0.11%) |
3 |
040008 |
华安策略优选混合A |
5.57% |
849.00 |
1497.30 |
|
194.00 (1.48%) |
4 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
5.40% |
851.93 |
1449.99 |
|
0.00 (0.06%) |
5 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
5.12% |
1319.67 |
1375.23 |
|
0.00 (0.00%) |
6 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.50% |
1138.07 |
1209.76 |
|
0.00 (0.09%) |
7 |
518880 |
华安黄金易ETF |
4.47% |
353.66 |
1201.03 |
|
158.20 (1.63%) |
8 |
513500 |
博时标普500ETF(QDII) |
4.05% |
552.00 |
1087.44 |
|
0.00 (-0.10%) |
9 |
000319 |
宏利淘利债券A |
3.93% |
1002.56 |
1056.69 |
|
0.00 (0.24%) |
10 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
3.92% |
725.00 |
1053.42 |
|
-55.00 (0.02%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040008 |
华安策略优选混合A |
7.05% |
1043.00 |
1838.60 |
-426.41 (-2.87%) |
2 |
110038 |
易方达纯债债券C |
6.85% |
1564.22 |
1786.34 |
0.00 (0.15%) |
3 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.10% |
511.86 |
1591.37 |
0.00 (-0.47%) |
4 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
5.46% |
851.93 |
1424.43 |
新增 |
5 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
5.12% |
1319.67 |
1336.30 |
新增 |
6 |
004746 |
易方达上证50增强C |
5.11% |
784.27 |
1334.19 |
新增 |
7 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.59% |
1138.07 |
1197.02 |
0.00 (0.09%) |
8 |
000148 |
易方达高等级信用债债券C |
4.55% |
1008.15 |
1186.59 |
0.00 (0.10%) |
9 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
4.26% |
634.34 |
1110.72 |
0.00 (0.10%) |
10 |
000319 |
宏利淘利债券A |
4.17% |
1002.56 |
1087.67 |
444.37 (2.25%) |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
040008 |
华安策略优选混合A |
7.05% |
1043.00 |
1838.60 |
|
-426.41 (-2.87%) |
2 |
110038 |
易方达纯债债券C |
6.85% |
1564.22 |
1786.34 |
|
0.00 (0.15%) |
3 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.10% |
511.86 |
1591.37 |
|
0.00 (-0.47%) |
4 |
519909 |
华安安顺灵活配置混合A |
5.46% |
851.93 |
1424.43 |
|
新增 |
5 |
001244 |
华泰柏瑞量化智慧混合A |
5.12% |
1319.67 |
1336.30 |
|
新增 |
6 |
004746 |
易方达上证50增强C |
5.11% |
784.27 |
1334.19 |
|
新增 |
7 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.59% |
1138.07 |
1197.02 |
|
0.00 (0.09%) |
8 |
000148 |
易方达高等级信用债债券C |
4.55% |
1008.15 |
1186.59 |
|
0.00 (0.10%) |
9 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
4.26% |
634.34 |
1110.72 |
|
0.00 (0.10%) |
10 |
000319 |
宏利淘利债券A |
4.17% |
1002.56 |
1087.67 |
|
444.37 (2.25%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110038 |
易方达纯债债券C |
7.00% |
1564.22 |
1773.83 |
-80.18 (0.59%) |
2 |
000319 |
宏利淘利债券A |
6.42% |
1446.92 |
1627.64 |
0.00 (0.88%) |
3 |
233005 |
大摩强收益债券 |
6.40% |
893.17 |
1622.80 |
0.00 (0.52%) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.63% |
511.86 |
1427.07 |
0.00 (0.66%) |
5 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.68% |
1138.07 |
1186.32 |
0.00 (0.44%) |
6 |
000148 |
易方达高等级信用债债券C |
4.65% |
1008.15 |
1177.51 |
-76.01 (0.40%) |
7 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
4.36% |
634.34 |
1105.65 |
0.00 (-0.58%) |
8 |
040008 |
华安策略优选混合A |
4.18% |
616.59 |
1058.13 |
0.00 (-0.62%) |
9 |
000015 |
华夏纯债债券A |
4.04% |
845.59 |
1024.00 |
0.00 (0.36%) |
10 |
270009 |
广发增强债券C |
4.04% |
888.10 |
1023.09 |
0.00 (0.36%) |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110038 |
易方达纯债债券C |
7.00% |
1564.22 |
1773.83 |
|
-80.18 (0.59%) |
2 |
000319 |
宏利淘利债券A |
6.42% |
1446.92 |
1627.64 |
|
0.00 (0.88%) |
3 |
233005 |
大摩强收益债券 |
6.40% |
893.17 |
1622.80 |
|
0.00 (0.52%) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.63% |
511.86 |
1427.07 |
|
0.00 (0.66%) |
5 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
4.68% |
1138.07 |
1186.32 |
|
0.00 (0.44%) |
6 |
000148 |
易方达高等级信用债债券C |
4.65% |
1008.15 |
1177.51 |
|
-76.01 (0.40%) |
7 |
100038 |
富国沪深300指数增强A |
4.36% |
634.34 |
1105.65 |
|
0.00 (-0.58%) |
8 |
040008 |
华安策略优选混合A |
4.18% |
616.59 |
1058.13 |
|
0.00 (-0.62%) |
9 |
000015 |
华夏纯债债券A |
4.04% |
845.59 |
1024.00 |
|
0.00 (0.36%) |
10 |
270009 |
广发增强债券C |
4.04% |
888.10 |
1023.09 |
|
0.00 (0.36%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110038 |
易方达纯债债券C |
7.59% |
1484.04 |
1745.23 |
0.00 (新增) |
2 |
000319 |
宏利淘利债券A |
7.30% |
1446.92 |
1676.55 |
0.00 (新增) |
3 |
233005 |
大摩强收益债券 |
6.92% |
893.17 |
1591.27 |
0.00 (新增) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.29% |
511.86 |
1446.52 |
0.00 (新增) |
5 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
5.12% |
1138.07 |
1175.74 |
0.00 (新增) |
6 |
000148 |
易方达高等级信用债债券C |
5.05% |
932.13 |
1159.57 |
0.00 (新增) |
7 |
000015 |
华夏纯债债券A |
4.40% |
845.59 |
1011.32 |
0.00 (新增) |
8 |
270009 |
广发增强债券C |
4.40% |
888.10 |
1010.66 |
0.00 (新增) |
9 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
4.39% |
653.10 |
1009.04 |
0.00 (新增) |
10 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
4.33% |
981.26 |
994.99 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
110038 |
易方达纯债债券C |
7.59% |
1484.04 |
1745.23 |
|
0.00 (新增) |
2 |
000319 |
宏利淘利债券A |
7.30% |
1446.92 |
1676.55 |
|
0.00 (新增) |
3 |
233005 |
大摩强收益债券 |
6.92% |
893.17 |
1591.27 |
|
0.00 (新增) |
4 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.29% |
511.86 |
1446.52 |
|
0.00 (新增) |
5 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
5.12% |
1138.07 |
1175.74 |
|
0.00 (新增) |
6 |
000148 |
易方达高等级信用债债券C |
5.05% |
932.13 |
1159.57 |
|
0.00 (新增) |
7 |
000015 |
华夏纯债债券A |
4.40% |
845.59 |
1011.32 |
|
0.00 (新增) |
8 |
270009 |
广发增强债券C |
4.40% |
888.10 |
1010.66 |
|
0.00 (新增) |
9 |
050106 |
博时稳定价值债券A |
4.39% |
653.10 |
1009.04 |
|
0.00 (新增) |
10 |
161713 |
招商信用添利债券(LOF)A |
4.33% |
981.26 |
994.99 |
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