宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A

(006306)公募FOF
+添加自选
1.2760 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-17]
1.5640
累计净值 [2026-04-17]
1.2761 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.09%
  • 最近一季：1.34%
  • 最近半年：6.11%
  • 今年以来：3.62%
  • 最近一年：20.55%
  • 最近两年：27.18%
  • 最近三年：17.13%
  • 成立以来：59.40%
  • 成立日期：2018-10-25
  • 基金经理：张晓龙
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.79亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.96亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：宏利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 717.84 1.66% 0.00%
金融业 109.89 0.25% 0.00%
租赁和商务服务业 52.00 0.12% 0.00%
批发和零售业 50.52 0.12% 0.00%
采矿业 49.74 0.12% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 40.75 0.09% 0.00%