宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A
(006306)公募FOF
1.2624
-0.61%-0.0077
单位净值 [2026-03-04]
1.5504
累计净值 [2026-03-04]
1.2547
-0.61%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：3.98%
- 最近半年：6.71%
- 今年以来：2.52%
- 最近一年：17.42%
- 最近两年：26.57%
- 最近三年：20.78%
- 成立以来：26.24%
- 成立日期：2018-10-25
- 基金经理：张晓龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.79亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第二季度报告 |
| 2024-07-03 | FOF基金净值表-2024-06-30 |
| 2024-06-15 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-30 | 理有限公司关于旗下部分基金新增上海华夏财富投资管理有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2024-01-19 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第四季度报告 |
| 2024-01-04 | FOF基金净值表 |
| 2023-11-16 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-16 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第三季度报告 |
| 2023-09-09 | 宏利基金管理有限公司关于旗下部分公开募集证券投资基金明确投资范围包含存托凭证并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2023-09-09 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募说明书 |
| 2023-09-09 | 宏利基金管理有限公司宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2023-09-09 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议 |
| 2023-09-09 | 宏利泰和平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)（A类份额）基金产品资料概要更新 |