平安惠诚纯债债券
(006316)公募债券型
1.0721
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.3058
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.29%
- 最近一季:1.76%
- 最近半年:2.92%
- 今年以来:2.26%
- 最近一年:4.28%
- 最近两年:7.14%
- 最近三年:11.23%
- 成立以来:32.27%
- 成立日期:2019-01-31
- 基金经理:苏宁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.78亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:12.63亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.050000 | 2023-08-17 |
2 | 0.023000 | 2022-12-27 |
3 | 0.054100 | 2022-06-28 |
4 | 0.056600 | 2022-04-27 |
5 | 0.050000 | 2021-03-05 |