平安惠诚纯债A
(006316)公募债券型
1.0418
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.3475
累计净值 [2026-03-06]
1.0418
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：0.16%
- 最近两年：-2.00%
- 最近三年：-2.07%
- 成立以来：4.18%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.69亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-10-25 |
| 2 | 0.03 | 2024-09-23 |
| 3 | 0.05 | 2023-08-17 |
| 4 | 0.02 | 2022-12-27 |
| 5 | 0.05 | 2022-06-28 |
| 6 | 0.06 | 2022-04-27 |
| 7 | 0.05 | 2021-03-05 |