平安惠诚纯债A
(006316)公募债券型
1.0496
-0.02%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.3553
累计净值 [2026-06-05]
1.0494
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：4.57%
- 最近三年：8.74%
- 成立以来：38.65%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0496 | 1.3553 | -0.02% |
| 2026-06-04 | 1.0498 | 1.3555 | +0.03% |
| 2026-06-03 | 1.0495 | 1.3552 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0496 | 1.3553 | +0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0495 | 1.3552 | +0.02% |
| 2026-05-29 | 1.0493 | 1.3550 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0492 | 1.3549 | +0.02% |
| 2026-05-27 | 1.0490 | 1.3547 | +0.04% |
| 2026-05-26 | 1.0486 | 1.3543 | +0.03% |
| 2026-05-25 | 1.0483 | 1.3540 | +0.03% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠诚纯债A | 0.03% | 0.31% | 0.75% | 1.80% | 1.85% | 1.60% |
| 同类型排名 | 1917/7919 | 1840/7919 | 1619/7919 | 1384/7919 | 1779/7919 | 1252/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
更多
苏宁 上任时间：2020-02-21
苏宁先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司交易员、研究员。曾任易方达基金管理有限公司易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资中心投资经理。2019年12月25日起担任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月21日起担任平安惠诚纯债债券型证券 展开∨ 收起∧