平安惠诚纯债债券
(006316)公募债券型
1.0721
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.3058
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.76%
- 最近半年：2.92%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：7.14%
- 最近三年：11.23%
- 成立以来：32.27%
- 成立日期：2019-01-31
- 基金经理：苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||