华安安浦债券A
(006337)公募债券型
1.1959
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.2909
累计净值 [2026-06-05]
1.1955
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：5.65%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：31.11%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：李振宇,倪逸芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：52.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：112.40亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 2 | 0.01 | 2021-12-09 |
| 3 | 0.02 | 2021-09-24 |
| 4 | 0.01 | 2021-06-23 |
| 5 | 0.01 | 2020-05-13 |
| 6 | 0.01 | 2020-03-24 |
| 7 | 0.01 | 2019-09-11 |
| 8 | 0.01 | 2019-06-12 |
| 9 | 0.01 | 2019-03-18 |