华安安浦债券A
(006337)公募债券型
1.1381
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.2281
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.34%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：2.39%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：9.50%
- 最近三年：13.56%
- 成立以来：24.24%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：36.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 1.1381 | 1.2281 | 0.03% |
| 2024-06-13 | 1.1378 | 1.2278 | 0.02% |
| 2024-06-12 | 1.1376 | 1.2276 | -0.01% |
| 2024-06-11 | 1.1377 | 1.2277 | 0.04% |
| 2024-06-07 | 1.1372 | 1.2272 | 0.02% |
| 2024-06-06 | 1.1370 | 1.2270 | 0.02% |
| 2024-06-05 | 1.1368 | 1.2268 | 0.04% |
| 2024-06-04 | 1.1364 | 1.2264 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.1362 | 1.2262 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.1357 | 1.2257 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安浦债券A | 0.07% | 0.38% | 1.25% | 2.89% | 4.26% | 2.37% |
| 同类型排名 | 1642/4879 | 1664/4879 | 1681/4879 | 1430/4879 | 785/4879 | 1462/4879 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 36.30亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 25.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 12.32亿份 | 3523 |
| 2023-03-31 | 3.52亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.63亿份 | 未公布 |
基金经理
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周舒展 上任时间：2021-03-08
周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安安浦债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-08 | 华安基金管理有限公司华安安浦债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-08 | 华安安浦债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-08 | 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-04-08 | 华安基金管理有限公司关于华安安浦债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-04-08 | 华安安浦债券型证券投资基金（华安安浦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-27 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-01 | 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-01 | 华安安浦债券型证券投资基金（华安安浦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-07 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-01-19 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-02 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-01-01 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年中期报告 |