华安安浦债券C
(006338)公募债券型
1.0297
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.0347
累计净值 [2026-06-05]
1.0294
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.75%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.42%
- 最近三年：9.87%
- 成立以来：3.48%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：李振宇,倪逸芸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：112.40亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-18 |