华安安浦债券C
(006338)公募债券型
0.9795
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-22]
0.9795
累计净值 [2024-05-22]
净值估算 [2024-05-22 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：0.30%
- 最近三年：3.86%
- 成立以来：-2.05%
- 成立日期：2018-09-06
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：61.96亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 0.9795 | 0.9795 | 0.01% |
| 2024-05-21 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% |
| 2024-05-20 | 0.9794 | 0.9794 | 0.02% |
| 2024-05-17 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 0.9792 | 0.9792 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 0.9793 | 0.9793 | 0.02% |
| 2024-05-14 | 0.9791 | 0.9791 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 0.9787 | 0.9787 | 0.04% |
| 2024-05-10 | 0.9783 | 0.9783 | 0.01% |
| 2024-05-09 | 0.9782 | 0.9782 | -0.04% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安浦债券C | 0.09% | 0.20% | 1.36% | 2.61% | 4.17% | 1.99% |
| 同类型排名 | 2383/4951 | 2649/4951 | 1867/4951 | 1421/4951 | 1025/4951 | 1637/4951 |
| 上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
| 深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
| 沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
| 股票型 | -0.13% | 3.91% | 9.25% | -1.85% | -7.60% | 1.21% |
| 混合型 | -0.08% | 3.23% | 8.75% | -1.18% | -6.33% | 1.26% |
| 债券型 | 0.08% | 0.41% | 1.64% | 2.12% | 2.71% | 1.86% |
| FOF | 1.17% | 3.40% | 8.28% | -5.82% | -13.22% | -0.39% |
| QDII | 2.38% | 17.43% | 21.64% | 2.11% | 0.84% | 7.74% |
| 另类投资 | 0.50% | 0.05% | 7.73% | 7.39% | 10.40% | 7.16% |
| ETF | 0.01% | 4.33% | 9.28% | -2.16% | -7.30% | 1.49% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.89亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 11.22亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.16亿份 | 5815 |
| 2023-03-31 | 3.11亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 2.74亿份 | 未公布 |
基金经理
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周舒展 上任时间：2021-03-08
周舒展先生:中国国籍,硕士研究生,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金,现任固定收益部基金经理。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月8日担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年3月8日担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年3月8 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 华安安浦债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-08 | 华安基金管理有限公司华安安浦债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-08 | 华安安浦债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-08 | 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第2号) |
| 2024-04-08 | 华安基金管理有限公司关于华安安浦债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2024-04-08 | 华安安浦债券型证券投资基金（华安安浦债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-27 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-01 | 华安安浦债券型证券投资基金更新的招募说明书(2024年第1号) |
| 2024-03-01 | 华安安浦债券型证券投资基金（华安安浦债券C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-07 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-01-19 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-02 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-01-01 | 关于华安安浦债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-08-30 | 华安安浦债券型证券投资基金2023年中期报告 |