招商添盈纯债C
(006384)公募债券型
1.2605
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2605
累计净值 [2026-03-06]
1.2608
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：9.16%
- 成立以来：26.05%
- 成立日期：2019-01-07
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||