招商添盈纯债C

(006384)公募债券型
+添加自选
1.2701 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2701
累计净值 [2026-04-22]
1.2707 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.67%
  • 最近一季：1.28%
  • 最近半年：1.89%
  • 今年以来：1.54%
  • 最近一年：1.94%
  • 最近两年：4.66%
  • 最近三年：9.00%
  • 成立以来：27.01%
  • 成立日期：2019-01-07
  • 基金经理：向霈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.73亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据