招商添盈纯债C
(006384)公募债券型
1.2596
-0.07%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.2596
累计净值 [2026-03-09]
1.2587
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.47%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：25.96%
- 成立日期：2019-01-07
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||