中加颐智纯债债券
(006411)公募债券型
1.0217
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-21]
1.2371
累计净值 [2026-04-21]
1.0220
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：5.30%
- 最近三年：10.35%
- 成立以来：26.30%
- 成立日期：2018-11-29
- 基金经理：石玲玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0217 | 1.2371 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0214 | 1.2368 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0212 | 1.2366 | +0.03% |
| 2026-04-16 | 1.0209 | 1.2363 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0208 | 1.2362 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0206 | 1.2360 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0204 | 1.2358 | +0.02% |
| 2026-04-10 | 1.0202 | 1.2356 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0201 | 1.2355 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0200 | 1.2354 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐智纯债债券 | 0.11% | 0.37% | 0.88% | 1.51% | 1.87% | 1.14% |
| 同类型排名 | 4180/7863 | 4169/7863 | 2334/7863 | 2600/7863 | 3461/7863 | 2764/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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石玲玲 上任时间：2025-01-02
石玲玲女士:中国,中国人民大学经济学学士、中国人民大学金融硕士。2018年7月至2020年12月任职于恒大智库有限公司,先后担任研究部研究员;2020年12月至2022年5月,任职于国泰君安证券股份有限公司研究所,担任固定收益资深分析师;2022年5月加入中加基金管理有限公司,担任固定收益部研究员,现任基金经理。2025年01月02日担任中加颐智纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧