方正富邦丰利债券C
(006417)公募债券型
1.0964
-0.14%-0.0016
单位净值 [2026-06-05]
1.1814
累计净值 [2026-06-05]
1.1862
-0.13%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：18.61%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：牛伟松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0964 | 1.1814 | -0.14% |
| 2026-06-04 | 1.0979 | 1.1829 | -0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0984 | 1.1834 | -0.16% |
| 2026-06-02 | 1.1002 | 1.1852 | -0.15% |
| 2026-06-01 | 1.1019 | 1.1869 | +0.19% |
| 2026-05-29 | 1.0998 | 1.1848 | -0.03% |
| 2026-05-28 | 1.1001 | 1.1851 | -0.09% |
| 2026-05-27 | 1.1011 | 1.1861 | -0.10% |
| 2026-05-26 | 1.1022 | 1.1872 | -0.05% |
| 2026-05-25 | 1.1027 | 1.1877 | -0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正富邦丰利债券C | -0.31% | -0.71% | -0.80% | 0.81% | 1.35% | 0.59% |
| 同类型排名 | 3663/7919 | 3630/7919 | 3664/7919 | 3265/7919 | 2538/7919 | 3248/7919 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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牛伟松 上任时间：2022-10-10
牛伟松先生:中国国籍,中央财经大学硕士。曾任合众资产管理股份有限公司投资经理、天安财产保险股份有限公司投资经理、中英人寿保险有限公司高级投资经理。2022年6月加入方正富邦基金管理有限公司。2022年10月至今任固定收益基金投资部基金经理。2022年10月10日担任方正富邦丰利债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日起任方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日起任方正富邦鸿远债券型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧