方正富邦丰利债券C
(006417)公募债券型
1.0964
-0.14%-0.0016
单位净值 [2026-06-05]
1.1814
累计净值 [2026-06-05]
1.1862
-0.13%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-0.71%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：5.35%
- 最近三年：9.46%
- 成立以来：18.61%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：牛伟松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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