方正富邦丰利债券C
(006417)公募债券型
1.0929
0.35%+0.0041
单位净值 [2026-06-12]
1.1779
累计净值 [2026-06-12]
1.1792
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.29%
- 最近一季：-1.18%
- 最近半年：0.50%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：18.23%
- 成立日期：2018-12-07
- 基金经理：牛伟松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-12-12 |
| 2 | 0.03 | 2024-12-19 |
| 3 | 0.02 | 2023-11-27 |
| 4 | 0.02 | 2022-12-05 |