招商添悦纯债A

(006427)公募债券型
+添加自选
1.0511 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2647
累计净值 [2026-03-10]
1.0513 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：-0.10%
  • 最近半年：0.31%
  • 今年以来：-0.15%
  • 最近一年：0.33%
  • 最近两年：1.81%
  • 最近三年：0.01%
  • 成立以来：5.11%
  • 成立日期：2018-10-26
  • 基金经理：刘万锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：130.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：140.36亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据