招商添悦纯债A
(006427)公募债券型
1.0624
-0.04%-0.0005
单位净值 [2026-06-05]
1.2760
累计净值 [2026-06-05]
1.0620
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：9.17%
- 成立以来：30.72%
- 成立日期：2018-10-26
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.73亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：92.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-02-10 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-29 |
| 3 | 0.02 | 2024-10-16 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 5 | 0.01 | 2023-05-29 |
| 6 | 0.04 | 2023-03-13 |
| 7 | 0.03 | 2022-04-26 |
| 8 | 0.01 | 2021-03-26 |
| 9 | 0.01 | 2020-12-21 |
| 10 | 0.01 | 2020-09-22 |
| 11 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 12 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 13 | 0.01 | 2019-12-16 |
| 14 | 0.01 | 2019-08-27 |
| 15 | 0.01 | 2019-08-27 |
| 16 | 0.01 | 2019-06-25 |
| 17 | 0.01 | 2019-02-26 |