招商添悦纯债A
(006427)公募债券型
1.0511
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2647
累计净值 [2026-03-10]
1.0513
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：0.31%
- 今年以来：-0.15%
- 最近一年：0.33%
- 最近两年：1.81%
- 最近三年：0.01%
- 成立以来：5.11%
- 成立日期：2018-10-26
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：130.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：140.36亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-10-16 |
| 2 | 0.01 | 2023-09-22 |
| 3 | 0.01 | 2023-05-29 |
| 4 | 0.04 | 2023-03-13 |
| 5 | 0.03 | 2022-04-26 |
| 6 | 0.01 | 2021-03-26 |
| 7 | 0.01 | 2020-12-21 |
| 8 | 0.01 | 2020-09-22 |
| 9 | 0.01 | 2020-03-23 |
| 10 | 0.01 | 2019-12-16 |
| 11 | 0.01 | 2019-08-27 |
| 12 | 0.01 | 2019-06-25 |
| 13 | 0.01 | 2019-02-26 |