汇安鼎利纯债A

(006431)公募债券型
+添加自选
1.1177 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.2007
累计净值 [2026-04-22]
1.1180 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.78%
  • 最近一季：1.93%
  • 最近半年：2.99%
  • 今年以来：2.33%
  • 最近一年：3.46%
  • 最近两年：5.48%
  • 最近三年：10.50%
  • 成立以来：20.75%
  • 成立日期：2019-03-20
  • 基金经理：金鸿峰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.28亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：8.00亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据