汇安鼎利纯债A
(006431)公募债券型
1.1066
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-06]
1.1896
累计净值 [2026-03-06]
1.1070
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：-1.53%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：-0.76%
- 最近两年：2.13%
- 最近三年：6.93%
- 成立以来：10.66%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||