汇安鼎利纯债A
(006431)公募债券型
1.1064
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.1894
累计净值 [2026-03-09]
1.1062
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：-1.53%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：-0.61%
- 最近两年：2.14%
- 最近三年：6.82%
- 成立以来：10.64%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：金鸿峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-12-12 |