嘉实致盈债券A

(006450)公募债券型
+添加自选
1.0265 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2447
累计净值 [2026-04-22]
1.0268 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.20%
  • 今年以来：1.07%
  • 最近一年：1.09%
  • 最近两年：5.64%
  • 最近三年：10.61%
  • 成立以来：27.09%
  • 成立日期：2018-11-02
  • 基金经理：王立芹,张文佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：20.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：48.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.02651.2447+0.03%
2026-04-211.02621.2444+0.02%
2026-04-201.02601.2442+0.02%
2026-04-171.02581.2440+0.09%
2026-04-161.02491.2431+0.05%
2026-04-151.02441.2426+0.05%
2026-04-141.02391.2421+0.03%
2026-04-131.02361.2418+0.04%
2026-04-101.02321.2414+0.00%
2026-04-091.02321.2414-0.04%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实致盈债券A0.21%0.49%0.96%1.20%1.09%1.07%
同类型排名1901/78633056/78632123/78634228/78635677/78633350/7863
四分位排名
优秀
良好
良好
一般
一般
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

王立芹 上任时间：2021-08-11

王立芹女士:中国,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日担任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月22日担任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年10 展开∨ 收起∧

张文佳 上任时间：2023-02-01

张文佳女士:硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。现任嘉实基金管理有限公司债券投资基金经理助理。2020年11月13日担任嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理助理。2020年12月25日起担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金、嘉实中证金边中期国债交易型开放 展开∨ 收起∧