嘉实致盈债券A
(006450)公募固收增强型债券型- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.76%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：9.64%
- 成立以来：27.96%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0335 | 1.2517 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0334 | 1.2516 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.0329 | 1.2511 | -0.02% |
| 2026-09-01 | 1.0331 | 1.2513 | +0.06% |
| 2026-08-31 | 1.0325 | 1.2507 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0324 | 1.2506 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0325 | 1.2507 | -0.09% |
| 2026-08-26 | 1.0334 | 1.2516 | -0.03% |
| 2026-08-25 | 1.0337 | 1.2519 | -0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0338 | 1.2520 | +0.05% |
更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致盈债券A | 0.11% | 0.09% | 0.20% | 1.22% | 1.54% | 1.76% |
| 同类型排名 | 1444/8043 | 5890/8043 | 5357/8043 | 3246/8043 | 5505/8043 | 3407/8043 |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
王立芹 上任时间：2021-08-11
王立芹女士:中国国籍,硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司,现任职于固收投研体系。2020年10月22日至2022年6月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年11月3日至2024年7月 展开∨ 收起∧
张文佳 上任时间：2023-02-01
张文佳女士:中国国籍,硕士研究生。曾任中欧基金管理有限公司宏观及债券策略研究助理、债券投资基金经理助理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司固收投研体系,任基金经理助理。2020年11月13日至2022年6月14日担任嘉实彭博巴克莱国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理助理。2020年12月25日至2022年6月14日担任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金、嘉实稳荣债券型证券投资基金、嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金、嘉实稳 展开∨ 收起∧