嘉实致盈债券A
(006450)公募债券型
1.0285
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.2467
累计净值 [2026-06-12]
1.0291
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.29%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：0.84%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：27.34%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：王立芹,张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：18.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||