嘉实致盈债券
(006450)公募债券型
1.0200
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-10]
1.2382
累计净值 [2026-03-10]
1.0202
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-1.13%
- 最近两年：-0.59%
- 最近三年：0.37%
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2018-11-02
- 基金经理：王立芹,张文佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：48.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-11 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-06-24 | 嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-28 | 嘉实致盈债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月28日更新) |
| 2024-05-23 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告 |
| 2024-04-19 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-03 | 嘉实致盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-28 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-25 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 |
| 2024-02-05 | 关于嘉实致盈债券型证券投资基金2024年春节前暂停申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-01-19 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-22 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2023年第三次收益分配公告 |
| 2023-10-24 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-19 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2023年第二次收益分配公告 |
| 2023-08-29 | 嘉实致盈债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |