浦银安盛普益纯债A
(006464)公募债券型
1.0489
0.00%0.0000
单位净值 [2024-06-07]
1.1849
累计净值 [2024-06-07]
净值估算 [2024-06-07 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：2.94%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：3.55%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：10.28%
- 成立以来：19.78%
- 成立日期：2018-11-08
- 基金经理：章潇枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 1.0489 | 1.1849 | 0.00% |
| 2024-06-06 | 1.0489 | 1.1849 | 0.01% |
| 2024-06-05 | 1.0488 | 1.1848 | 0.04% |
| 2024-06-04 | 1.0484 | 1.1844 | 0.02% |
| 2024-06-03 | 1.0482 | 1.1842 | 0.06% |
| 2024-05-31 | 1.0476 | 1.1836 | 0.01% |
| 2024-05-30 | 1.0475 | 1.1835 | 0.00% |
| 2024-05-29 | 1.0475 | 1.1835 | 0.02% |
| 2024-05-28 | 1.0473 | 1.1833 | 0.02% |
| 2024-05-27 | 1.0471 | 1.1831 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2024-06-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛普益纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.59% | -0.70% | 1.71% | 2.26% | -4.30% | 4.62% |
| 深证成指 | 0.83% | -2.11% | 0.33% | -1.98% | -13.90% | 0.30% |
| 沪深300 | 0.18% | -0.23% | 2.11% | 4.49% | -6.37% | 5.89% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13.76亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 17.08亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 15.61亿份 | 182 |
| 2023-03-31 | 9.90亿份 | 未公布 |
| 2022-09-30 | 15.41亿份 | 未公布 |
基金经理
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章潇枫 上任时间：2018-11-08
章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月15日起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券 展开∨ 收起∧
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